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2019-10-14 发布于湖北
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资金业务相关知识分享 2014年12月目录 1 资金业务的重要性 2 资金业务的主要产品类型 3 资金业务的风险管理 4 资金业务的会计核算估值 5 资金业务监管要求更新第一部分资金业务的重要性资金业务的重要性资金业务管理银行管理银行管理银行银行的法自营交易的利率敞的每日融的外汇敞定资产管口资需求口理最大化收益，最小化银行的资产负债风险零售银行业务私人银行业务公司银行业务投资银行业务 2014年12月页数3 资金业务相关知识分享资金业务交易的目标 ► 银行内部提供现金管理，交易支持，流动性及交易支持风险管理以及外汇交易（银行内部提供支 ► 转移定价以确保高效的业绩管理持和管理） ► 监管资本及财务治理管理 ► 控制资金闲置率，保证资金的使用效率交易活动（交易获利和对冲 ► 资产负债表的财务风险和外汇风险管理（汇率风险）风险，利率风险等）交易服务 ► 向法人及机构提供中间业务服务，服务类型包（对外部客户提供括：外汇交易，衍生交易及货币市场交易。服务） 2014年12月页数4 资金业务相关知识分享资金业务的治理架构治董事会理层风险政策委员会稽核经营管理层委员经会风险管理与营资产负债金融市场内部控制委员会管委员会委员会理层市场风险流动性风险信用风险操作风险管理管理管理管理总行交易部门风险管理部门清算部门部稽核部门 2014年12月页数5 资金业务相关知识分享第二部分资金业务的主要产品类型 2014年12月页数6 资金业务相关知识分享资金业务交易的主要产品类型货币市场交易台权益交易台