应收管理、应付管理、存货核算、成本核算.docxVIP

ERP操作手册 一、应付管理系统 1、发票录入管理 eq \o\ac(○,1)应付管理?日常业务?发票录入，点击“新增”选项。 eq \o\ac(○,2)填写具体项目，带*的项必填，然后点击“参照” ③点击查询，选择需要开发票的选项及每个选项进行核对修改。无误后点击参照确认，返回 ④选择确认项。点击参照发票确认。返回或关闭，发票录入完成。 ⑤可点击查询进行查看。 2、应付单据暂估业务—选择“查询内容”为暂估，点击“查询”，并对该应付单据做“暂估处理”。 3、暂估冲回业务—点击“查询暂估单据”，选中需要做暂估冲回的单据，并做“暂估冲回”。 4、凭证管理业务—凭证记账、凭证审核、凭证过账 eq \o\ac(○,1)凭证记账—选择“业务类型”，点击“查询”，全选中单据后点击“生成凭证”。 eq \o\ac(○,2)凭证审核—选择“凭证分类”内容并点击“查询”，待查询单据显示后在“操作”栏点击“审核”按钮对该凭证进行审核通过。 eq \o\ac(○,3)凭证过账—选择“凭证分类”内容并点击“查询”，待查询单据显示后选中待处理的单据点击“过账”按钮做过账处理。 5、月结转—先点击“数据合理性检查”，待检查通过后点击“结转”对本月的应付管理业务进行结转处理。（若提示例外信息，需检查更改正确后通过检查方可进行结转处理） 二、应收管理系统 发票录入业务 eq \o\ac(○,1)点击“