国内差旅管理程序.docxVIP

PAGE 4 1 范围 本程序适用于员工国内差旅出差申请与费用报销。 本程序适用于公司所属各职能部门、一级业务部门、分子公司，合资公司可参照执行。 2 目的 为强化出差的计划性和差旅预算的可控制性，规范出差的计划、执行与报销活动。 3 术语和定义 3.1 出差：指因工作需要离开原工作常驻地（往返时间超过12小时，以发票时间为准）办理相关事务的行为。 3.2 一把手：该单位或项目一把手。 4 职责 4.1 业务部门 4.1.1 出差人员：填写出差申请，执行出差计划，编制出差报告，填写出差报销申请表； 4.1.2出差人单位或项目一把手：审核其职务以下人员的出差申请（计划）,确认是否提交《出差信息报告》。 4.2 财务部 4.2.1 审核差旅费报销申请审批手续及相关单据的合规合法性； 4.2.2 审核票据丢失的报销意见； 4.2.3 按本程序规定报销员工差旅费用； 4.2.4 复核费用超标准的出差报销申请。 4.3 公司业务主管领导 4.3.1审核单位或项目一把手出差申请，审核一把手职务以下人员交通费用超标； 4.3.2 审核单位或项目一把手出差报销申请，审核一把手职务以下人员住宿费用超标。 4.4 战略运营部 4.4.1 审核《出差信息报告》 5 工作要求及程序 5.1工作程序 5.1.1国内差旅管理流程 （1）出差人员接到出差任务之后，根据附录A差旅管理相关标准在OA完成出差申请E化流程，若同次出差任务涉及多部门员工，须分部门填写； （2）出差人员单位或项目一把手根据附录A.3国内差旅费管理程序判定规则审核一把手职务以下人员的E化出差申请； （3）公司业务主管领导根据附录A.3国内差旅费管理程序判定规则审核一把手的出差申请，审核一把手职务以下员工的交通费用超标； （4）出差人员根据出差申请单在规定时间内完成出差任务； （5）出差人员整理原始单据，制定《出差信息报告》及按附录A.2差旅费用标准及规定填写《差旅费报销单》； （6）出差人员将《出差信息报告》交战略运营部战略规划员审核； （7）出差人员单位或项目一把手根据部门差旅预算额度及附录A.3国内差旅费管理程序判定规则审核一把手职务以下人员的《差旅费报销单》，确认是否提交《出差信息报告》； （8）公司业务主管领导根据附录A.3国内差旅费管理程序判定规则审核一把手人员的《差旅费报销单》, 确认是否提交《出差信息报告》，审核一把手职务以下员工住宿费用超标； （9）财务部报销人员根据附录A.2差旅费用标准及规定和A.3管理程序判定规则复核所附单据的合法性、完整性、及记录金额的一致性，并填写核准金额大小写。 （10）财务部报销人员复核后核定金额，将款项支付给报销人。 5.2 流程图 5.2.1 国内差旅管理流程见图1。 图1 国内差旅管理流程图 6 附录 附录A 参考标准 附录A.1 差旅管理标准 A.1.1 差旅管理基本原则 (1) 预算控制原则：各部门应按规定做好差旅费年度预算，将差旅费开支控制在年度预算额度之内。 (2) 成本效益原则：各部门对出差人员要定任务、定天数、定地点、定路线、定时间、定交通工具，控制费用、提高效益。出差人员必须提前预定机票，以争取最大折扣（紧急出差任务除外）。 (3) 谁受益谁承担原则：根据受益部门和项目不同，发生的费用由受益部门或项目承担。 (4) 严格审批原则：各部门对出差应加强管理，制订审批程序严格审批。 (5) 严格标准原则：各部门应严格执行本程序规定的各项差旅费标准。 A.1.2 差旅出行要求 (1) 人员出差期间考勤经公司协同报人力资源部备案。出差人员接到出差任务后，应尽量提前安排行程。 (2) 出行交通工具管理：员工出差应按照规定标准选择交通工具。 (3) 住宿管理：出差人员应本着节约费用的原则，根据公司住宿费标准，合理安排住宿。 附录A.2 差旅费用标准及规定 A.2.1 出差费用报销标准 PAGE10/ NUMPAGES11 项目等级 交通工具标准 住宿费(元/天/人) 伙食补贴（元/天） 市内交通（元/天） 标准职务 火车 高铁/动车 飞机 轮船 汽车 一般地区 经济发达地区 北京、上海、广州、深圳 香港（限频繁往来人员） 其它地区 高级管理人员 软席车 一等座 经济舱 二等舱 实际费用 不超过800 300 50 30 (按标准据实报销，不得超支。原则上不得报销打的票，特殊情况需经财务部批准) 高级总监、总监、副总监级和按规定享受同级待遇人员 硬席车 票价金额450元以内的(含450元)可选择一等座及以下座位，票价金额在450元以上的应选择二等座及以下座位或按二等座价格报销 部门领导批准单程飞机，公司领导批准往返飞机 三等舱 不超过500 副总监级以下一般员工 硬席