甘肃某公司营收会计介绍.docx

AIM TR.010 User Manual 用户手册 中国联合网络通信股份有限公司 甘肃省分公司 营收会计 文档作者： 德勤顾问 创建日期： 2010-4-26 文档编码： CUCGS-TR010-AR-001 当前版本： 1.2 审批签字： 联通项目经理 德勤项目经理 拷贝编号： _____ 文档控制 变更记录 日期 作者 版本 更改参考 2010-04-26 刘英男 １.0 初始版本 2010-05-18 刘英男 1.1 根据甘肃现状进行调整 2010-06-01 刘英男 1.2 增加杂收业务 审阅 姓名 职称 分发 拷贝编号 姓名 位置/岗位 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 岗位职责规划 ERP岗位职责规划 序号 ERP岗位 业务岗位 所属部门 ERP岗位职责描述 ERP系统职责名称 系统操作内容 备注 1 应收会计 负责处理在ERP系统处理的营业日报的稽核和导入，营业收款的处理，话费出帐及收入确认凭证的复核和导入，网内网间结算及其他应收业务的处理 所有涉及应收的系统设置变更的申请 应收模块关帐检查及申请 XXXXAR应收会计 营业日报的导入，其他应收业务的处理 应收关帐检查 XXXXAR应收收款会计 营业收款的处理和核销 XXXXGL总账会计 话费出帐凭证的处理，坏账计提等处理 XXXXGL内部往来会计 处理与上下级单位收入结算的上划下拨 XXXXBSS操作用户 处理BSS接口导入的数据，包括营业日报、话费出账等数据的审核和导入 XXXX省分BSS内往业务导入用户 处理内部往来业务凭证导入总帐 2 应收复核会计 负债审核应收的手工发票 XXXXAR应收复核会计 负责审核应收的手工发票 3 省公司客户信息维护岗 负责进行ERP系统中客户信息的维护 XXXXAR应收超级用户 新增、修改客户信息 4 省公司通知单行维护岗 负责对ERP系统中标准通知单行进行维护 XXXXAR应收超级用户 新增、修改标准通知单行 5 省公司编码映射维护岗 负责对ERP系统与BSS系统的编码映射规则进行维护 XXXXBSS超级用户 维护ERP系统与BSS系统的编码映射规则 6 省公司会计期维护岗 负责对ERP系统中应收会计期的打开关闭进行维护 XXXXAR应收超级用户 运行关帐检查报表，检查地市关帐准备情况 打开关闭应收会计期 7 省公司应收主管 负责审核所有涉及收入的系统设置变更，如客户维护、标准通知单行维护、与业会合拢系统编码映射关系等 说明： ERP岗位－是根据ERP流程设计所归纳，涉及ERP系统操作的岗位，主要目的是方便进行系统操作权限划分； 业务岗位－实际部门业务岗位，与ERP岗位是一对多的关系，目的是落实不同部门和岗位间业务分工； 业务岗位和所属部门根据各省情况不同，由省公司填写。 营收会计 营业日报导入 适用范围 本过程适用于以下业务范围： 各营业厅的营业日报从BSS接口稽核，并导入ERP系统，形成营业日报会计凭证的业务； 代办机构、代收机构的处理与自办营业厅处理方式相同。 操作说明 步骤 处理步骤 输入 输出 说明 1 运行请求，导入接口服务器上营业日报数据 注意：只有经过授权的人员才能导入BSS接口数据 2 校验数据 根据设置的映射规则，系统对导入的数据进行校验。如果发现数据有问题，不能直接修改，只能通过运行客户化程序将其删除后重新上传；如果是代码映射问题，则可以通知BSS超级用户修改设置后重新验证 3 将经过校验的数据导入应收接口表 只有通过验证的数据才能导入应收接口表 4 运行自动开票，将应收接口表数据导入生成应收事务处理 操作过程 前提： 营业日报数据文件已经上传到BSS接口机指定目录下，具体目录为： \在BSS FTP界面设置的相对路径\BSS公司代码\YYMM YY：两位的年码； MM：两位的月码； 如：2010年5月，则为：1005 文件名必须符合规范，BSS接口要求的文件名为：BSS公司代码＋YYMMDD+业务类型明细代码 BSS公司代码：必须是在BSS公司代码设置处设置好的代码； YYMMDD：两位年码＋两位月码＋两位日码，如2010年5月5日，则为：100505 注意：如果业务类型为日报，则文件名规则为：BSS公司代码＋YYMMDD+业务类型明细代码；如果业务类型为月报，则文件名规则为：BSS公司代码＋YYMM+业务类型明细代码 业务类型明细代码：为BSS导入代码类型映射处设置好的代码 注意上传文件的格式必须为文本文件。 步骤1：导入营业日报数据 【路径】：（BSS业务操作职责）查看-请求-提交新请求 【界面说明】 提交“BSS财务接口导入主程序”，将BSS接口机上的营业日报数据文件导入客户化的接口平台。 在BSS业务操作职责主