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财务管理制度 为规范公司财务行为，加强会计核算和财务管理，确保财务会计信息的真实性、合法性、完整性，根据《会计法》、《企业会计准则》等规定，结合企业管理需要制定本制度。 第一节 总则 一、公司财务管理原则：建立健全公司内部财务管理制度，做好财务管理基础工作，遵守国家的法律、法规，接受财政、税务、审计机关的检查和监督，维护投资者的权益不受侵犯。 二、公司财务管理的基本任务：做好各项财政收支的预算、控制、核算、分析和考核工作，确保公司财产安全、完整和增值，有效筹集、使用各项资金，提高企业管理水平和经济效益。 第二节 会计机构设置 公司设置独立会计机构，配备合格财会人员，负责处理公司的会计核算及财务管理工作。 公司会计机构岗位设置：财务总监及会计、出纳。 1、财务总监全面主持财务部门工作，对本部门的工作负直接领导责任，并对董事长负责，具体主要职责如下： 根据公司规模，合理设置工作岗位，确定用人规模，明确岗位职责。 结合企业特点及管理需要，建立健全企业财务管理制度，规范企业会计核算流程，完善内部控制制度，指导财务部门会计核算及财务管理工作。 编制并执行公司财政预算、信贷计划，拟定资金筹措方案，及时筹集经营所需资金，降低资金筹集成本。 加强企业资金管理，合理规划资金投向，提高资金使用效率。 做好经济活动分析和财务分析，通过例会、报告等形式向经营、管理决策层提供财务信息。 掌握公司经济合同执