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铸造精品 架设桥梁 展示窗口 分享经验 传播知识 铸造精品 架设桥梁 展示窗口 分享经验 传播知识 铸造精品 架设桥梁 展示窗口 分享经验 传播知识 新技术支持快递 第十二期 请留意阅读本文档末页著作权信息及声明 撰稿、整理：匡载源 撰稿、整理：匡载源 刘剑波 撰稿、整理：匡载源 刘剑波 应收应付调汇专题 本快递目的 当完成本快递学习之后，您将能够了解k/3应收应付调汇的原理及一些问题解决方法 应收应付调汇概述 应收应付系统调汇原则 总账系统调汇原则 应收应付和总账调汇对比分析 调汇前的注意事项 调汇后的注意事项 期末调汇问题原因分析与解决方法 应收应付调汇的数据处理逻辑 调汇案例分析 调汇相关补丁一览表 帮助顾客成功 - 1 - 新技术支持快递第 12 期 说明：本文档只适应 k/310.1 及以前版本 目录 目录2 一、应收应付调汇概述2 二、应收应付系统调汇原则3 三、总账系统调汇原则4 四、应收应付和总账调汇对比分析4 五、调汇前的注意事项5 六、调汇后的注意事项8 七、期末调汇问题原因分析与解决方法9 八、应收应付调汇的数据处理逻辑10 九、调汇案例分析11 十、调汇相关补丁一览表15 一、应收应付调汇概述 总帐调汇时，应收应付系统根据调汇汇率自动生成调汇单据，即自动生成外汇为零，本币为调汇金额的 其它应收单或收款单（其他的应付单和其他的付款单），此类单据应收应付系统不能修改、删除，自动审核、 核销，单据日期自动取总帐凭证的业务日期，审核人、核销人自动取总帐系统的当前用户。如果总帐系统要 删除调汇凭证时，则同时应删除应收应付系统自动生成的调汇单据。 1、其它应收(付)单、收(付)款单增加一项为本位金额，本位金额=原币*汇率，调汇单据允许原币为零。 2 、调汇单据按不同客户、部门、职员及币别进行分类汇总生成，即根据余额表中的记录生成调汇单据。 要保证总帐调汇后与应收应付系统数据一致，必须确保应收应付当前期间所有要调汇单据已经生成相关的往 帮助顾客成功 - 2 - 新技术支持快递第 12 期 来科目凭证，同时总帐中的往来科目数据在应收应付中有相应单据反映，即首先要保证调汇前总帐中的应收 帐款