清算总部总流程.pptVIP

国泰君安证券清算总部现有业务流程 2002年4月 * 清算总部资金组 清算总部会计组 国泰君安清算总部 清算总部资金划拨流程-付款 资金划拨岗办理资金划付 资金划付凭证 资金岗审核 存档 编制会计凭证进行帐务处理 财务总部资金组 是否同意 是 否 将资金调拨申请单返回财务总部资金组 返回申请单位 复核岗复核资金划付手续 票据交换岗同银行办理票据交换 银行付款回单 资金调拨申请单 清算总部资金组 清算总部会计组 国泰君安清算总部 清算总部资金划拨流程-收款 各分支机构 银行进帐单 存档 编制会计凭证进行帐务处理 向清算总部银行帐户划入资金 资金划付凭证 将划付凭证传真查询岗并电话确认 查询岗转票据交换岗票据交换信息 票据交换岗收取银行进帐单并转会计组 国泰君安清算总部 交易所资金交割流程(人民币) 登记结算公司 清算总部清算组 清算总部资金组 财务总部资金组 资金清算交收文件 日终清算 资金清算交收文件 资金清算报表 存档 日终清算 资金头寸日报表 次日早上资金岗编制资金头寸日报表 分析资金交收情况 清算备付金余额是 否低于最低备付金 资金调拨单 是 否 是否划回 资金岗审核资金调拨单 是 结束 否 复核岗复核资金划拨手续 登记结算公司办理资金划付 资金划拨岗办理资金划拨 接收清算文件 资金划付凭证