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财务费用报销制度 第一条 为了保证公司正常经营活动，加强公司□常费用及差旅费报销的管理， 在使之符合合理、节约的原则下，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 木办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。 第三条 本办法适用于公司各部门。 第四条 行政部是公司员工出差考核的管理部门，财务部是费用的控制监控部 门，其它齐部门是费用控制实施的直接责任部门。 第五条费用和借据的报俏与清缴期限。 现金口常费用报销（用于零星购物或支付零星费用人每周四总经理审批办 理报销手续，其余时间不予报销。 ?差旅费报俏：所有人员的差旅费报销必须填制统一的“出差申请单”出差冋 來后一周内报销，（以开票F1期为准）。超过一星期报销差费，每一天按30 元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发 票口期），并追究其部门负责人责任。 口常报销及借款金额超过3000元的，需要提前一天告知财务部门备足款项。 ?每年12月31日丽，除12月卜?旬借支的款项外其余所有个人借支的备用金 都必须结清归还，逾期不还的，一次或分次从工资中扣冋。 第六条原始凭证有效性的规定： （1） 经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。以卜?凭证视为合法 凭证，准予报销： 税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发 票； 财政机关批准并统一监制的行政事业性收据； 邮政、银行、铁路系