K3财务物流计划生产成本应用(素材).doc

PAGE PAGE 2 佛山金蝶新员工培训课程系列 保密文件 Page PAGE 2 of NUMPAGES 18 leiping_he 新员工培训课程与考核 财务物流计划生产成本 一体化应用 （基本应用） 文档作者： 创建日期： 201 完成日期： 201 课程编号： 30 当前版本： 1.0 联系邮箱： 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 前言 3 1、基础资料 3 1.1部门信息 3 1.2、职员信息 3 1.3、科目信息 4 1.4、记账方式 7 1.5、币别信息 7 1.6、客户信息 7 1.7、供应商信息 7 1.8、仓库信息 8 1.6、计量单位信息 8 1.7、物料信息 8 1.8、BOM信息（两层结构） 9 1.9、物料计划信息 10 1.10、计划展望30天，周一至六正常上班，周日休息 11 1.11、MRP参数要求 11 1.12、MRP计算频度 11 2、初始数据 11 2.1、科目初始数据 11 2.2、仓库初始数据 13 2.3、现金初始数据 14 2.4、固定资产初始数据 14 2.5、往来初始数据 15 3、业务数据 15 （1）业务1 15 （2）业务2 16 （3）业务3 16 （4）业务4 16 （5）业务5 16 （6）业务6 17 （7）业务7 17 （8）业务8 17 （9）业务9 17 （10）业务10 17 （1１）业务1１ 17 （12）业务12 18 （13）业务13 18 （14）业务14 18 （15）业务15 18 前言 本模拟素材适用财务物流计划生产成本一体化应用，让新学员对K3一体化的应用有个纵观的了解。主要涉及模块包括以下： 财务类：总账、报表、现金管理、固定资产、应收款管理、应付款管理； 供应链：采购管理、销售管理、委外加工管理、仓库管理、存货核算； 计划生产类：生产数据、物料需求计划、生产任务 成本类：实际成本 1、基础资料 公司名称：学员名称+有限公司 （如：张三财有限公司） 会计起用期间：2011年3月 1.1部门信息 总经办 人事部 财务部 采购部 销售部 ――内贸部 ――外贸部 仓管部 ――成品仓 ――材料仓 生产部 ――生产一车间 ――生产二车间 ――生产三车间 1.2、职员信息 总经办 ――李士大 人事部 ――李唯 ――张普贤 财务部 ――孙甜 ――张怡艺 采购部 ――何建 ――李修文 销售部 ――内贸部 ――张文木 ――李华 ――外贸部 ――陈艺宣 ――黄文远 仓管部 ――成品仓 ――陈正 ――莫佳兴 ――材料仓 ――莫焕 ――贾强 生产部 ――生产一车间 ――梁小雅 ――朱志 ――生产二车间 ――胡兴强 ――张华 ――生产三车间 ――胡萍 ――彭欢 1.3、科目信息 科目要求：采用新会计准则 其中现金银行类、往来类、存货成本类、损益类科目部门等如下，没指定的由学员考虑实际业务自定义完成 科目 科目名称 核算项目 1001 库存现金 　 1002 银行存款 　 1002.01 人民币 　 1002.01.01 中国农行（5601） 　 1002.01.02 中国招行（6286） 　 1002.02 美金 　 1002.02.01 中国中行（2537） 　 1002.02.02 中国民生（2828） 　 1121 应收票据 客户 1122 应收账款 客户/部门 1123 预付账款 供应商 1403 原材料 　 1403.01 鼠标 　 1403.02 键盘 　 1403.03 机箱 　 1403.04 显示器 　 1403.05 电源 　 1403.06 主板 　 1403.07 内存 　 1403.08 硬盘 　 1403.09 显卡 　 1403.10 CPU 　 1404 半成品 　 1405 产成品 　 1405.01 SONY一体机 　 1405.02 APPLE一体机 　 1601 固定资产 　 1601.01 土地、房屋及构筑物 　 1601.02 通用设备 　 1601.03 专用设备 　 160