应收帐款管理与催帐实战技巧.pptVIP

对帐制度 要有“对帐确认单”，一式两份，存档 明确对帐职责和步骤 对帐制度----步骤 准备资料 查实应收帐款情况 核对客户付款情况 列出客户未付款发票清单 整理客户各项扣款 核对双方帐面余额，列明调整项目 填写对帐确认单 调整项目跟踪处理 如何对待客户的延期付款请求 延期付款申请 送入追帐程序 不同意延长 即期资信调 查结果不好 即期资信调 查结果好 同意延长 不还款 部分还款 还款 50%：违约金和 余额利息 还款50% ：余额利息 全额违约金和利息 AR会议和监控报告 应收帐款管理系统 客户信息 应收帐款分类帐 客户协调 应收帐款 监控 订单处理系统 辅助收帐 指标控制 实时 集成 第三讲 常规催帐技巧 客户发生拖欠的理由 资金周转困难 我们的客户没有付款。 你为什么不相信我公司，我们很快会付款的。 你们公司货物质量有问题。 购货单与帐单不一致。 老板出差了。 财务人员不在。 支票已寄出了。 我公司还没有收到单据。 客户发生拖欠的信号 付款变慢。 推翻已有的付款承诺。 未经同意退回有关单据。 突然或经常转换银行、帐号。 不经许可退货。 交易额突然增大，超过客户的信用限额。 客户提出延期付款。 客户提出改变原有的付款方式。 客户提出了破产申请。 精品资料网 企业应收帐款管理与催帐实战技巧 主讲人：刘宏程 第一讲 应收帐