PPP项目的实际操作课件.pptxVIP

PPP项目的实际操作李 伟中国 天津2017.2.15引 言 2017年是实施十三五规划的重要一年，集团公司将继续突出生产经营和资本运营双轮驱动，加强投资项目经营，抢抓PPP项目建设机遇，完善以集团公司为主导、投资公司为平台、区域指挥部为主力、工程公司为辅助的投资项目经营体系。努力争取全集团投融资项目承揽份额占经营承揽总额的60%以上。 下面结合集团公司近几年资本运营项目实际操作经验，就当前PPP模式运作提出几点想法，供大家探讨交流。目 的一、通过交流，让各区域、工程公司从事资本经营 人员对PPP模式有更深的了解。二、结合十八局实际，让大家对项目选择有个初步 的依据，知道选什么项目，如何选项目。三、让大家掌握初步甄选项目的方法，懂得如何判 别一个项目是否值得跟踪，还是终止跟踪。四、让大家在与业主、政府和金融结构谈判时，知 道谈什么，如何谈。五、让各区域、工程公司掌握项目上报程序、决策 程序。目 录一、PPP的概念四、怎样做好PPP五、资料上报及决策程序二、为什么要做PPP六、集团公司在PPP竞争中态势三、做哪些PPP目 录一、PPP的概念四、怎样做好PPP五、资料上报及决策程序二、为什么要做PPP六、集团公司在PPP竞争中态势三、做哪些PPP一、PPP的概念公共部门（P-Public）+私营部门（P-Private）=伙伴关系（P- Partnership）一、PPP的概念—定义国际上：PPP（Public-Private Partnerships)的概念世界银行（WBG)PPP是私营部门和政府机构间就提供公共资产和公共服务签订的长期合同，而私人部门须承担实质性风险和管理责任。（着重强调私人部门风险与责任）亚洲开发银行（ADB）公共部门和私营部门在基础设施和其他服务方面的一系列的合作关系，其特征有：政府授权、规制和监管，私营部门出资、运营提供服务，公私长期合作、共担风险，提高效率和服务水平。（强调的是一种合作关系）一、PPP的概念—定义国内：PPP（Public-Private Partnerships)的概念财政部（财金[2014]76号）政府和社会资本合作模式是在基础设施及公共服务领域建立的一种长期合作关系。通常模式是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作，并通过“使用者付费”及必要的“政府付费”获得合理投资回报；政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管，以保证公共利益最大化。（强调的是PPP模式的工作分工与收益机制）国家发改委（发改投资【2014】2724号）政府和社会资本合作（PPP）模式是指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率，通过特许经营、购买服务、股权合作等方式，与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系。(强调PPP模式实践目的和具体操作方式）一、PPP的概念—定义中铁建：PPP（Public-Private Partnerships)的概念中铁建（【铁建PPP项目投资管理指引】）PPP 是Public-private partnership（公私合营）的缩写，是政府与社会资本，为发挥各方优势、增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率，采用特许经营、购买服务、股权合作等形式，以利益共享和风险合理分担为特征，通过引入市场竞争和激励约束机制而建立的长期合作关系。（风险由对风险最有控制力的一方承担，如政策风险由政府承担，市场风险、融资风险、建造风险等由社会资本方承担）一、PPP的概念—定义PPP之本义是提升效率、体现公平。但在我国当前PPP的发展局限的体现在降低地方政府债务压力，缓解GDP下行趋势，狭义的把PPP作为一种融资工具。随着PPP的深入发展，国家层面立法的出台，各种政策的逐步落地，PPP势必推动国家层面的机制改革。一、PPP的概念—定义定义解读：1、长期：“政府和社会资本合作期限原则上不低于10年。”（财金[2015]57号）2、合作关系：“主要方式是共同设立项目公司，但政府在项目公司中的持股比例应当低于 50%、且不具有实际控制力及管理权。”（财金〔2014〕156号）3、谁是第二个P：“不包括本级政府所属融资平台公司及其他控股国有企业”（财金[2014]113号）（上市公司除外）。但“融资平台公司与政府脱钩，进行市场化改制，健全完善公司治理结构，对已经建立现代企业制度、实现市场化运营的，在其承担的地方政府债务已纳入政府财政预算、得到妥善处置并明确公告今后不再承担地方政府举债融资职能的前提下，可作为社会资本参与当地政府和社会资本合作项目。”（国办发〔2015〕42号）除以上之外的“中华人民共和国境内外的法人或者其他组织”（七部委（25号令）），都可以作为第二个P，包括国企（央企）、各种金融机构、民营企业等，其中“其他组织”包括了非法人、合伙