10.陈望-《中国银监会银行业金融机构监管数据标准化规范》解读_银监局资料.pptVIP

理财产品信息表 与中债登中的信息保持一致 包含自营和代销。 投资类型 如果中债登分类较《规范》有更新，可以按照中债登分类报送 理财产品资金托管账号/账户名称 新增数据项 银行机构代码 产品投资国家或地区 兑付收益币种 金融许可证号 理财业务服务模式 起点销售金额 内部机构号 产品运作模式 计划募集金额 明细科目编号 会计核算方式 募集起始日期 银行机构名称 产品资产配置方式 投资本金到账日 明细科目名称 产品管理模式 投资收益到账日 产品名称 实际管理人名称 销售手续费率 理财产品登记编码 产品定价方式 境内托管机构名称 行内标识码 投资类型 境内托管机构代码 产品品牌 合作模式 境外托管机构国别 产品期次 合作机构名称 境外托管机构名称 产品审批人身份证号 投资资产种类及比例 理财产品资金托管账号 产品审批人姓名 是否有预期收益率 理财产品资金托管账户名称 产品设计人身份证号 预计客户最高年收益率 托管费率 产品设计人姓名 预计客户最低年收益率 产品风险等级 投资经理身份证号 是否有收益率测算依据 发行机构提前终止权标识 投资经理姓名 投资者风险偏好 客户赎回权标识 产品收益类型 产品销售区域 产品增信标识 产品期限 募集币种 产品增信机构类型 投资者类型 兑付本金币种 产品增信形式 资金投向地区 采集日期 理财产品状态表 实际募集金额 开放式产品填产品目前余额 定期募集产品认