财务部上半年个人工作汇报范文.docVIP

财务部上半年个人工作汇报范文 　　 　　财务部的工作情况呢?下面是小编整理的财务部上半年个人工作汇报范文欢迎大家参考 　　 　　篇一： 　　 　　下面我对北京公司财务部门的工作进行总结我的总结分为二个部分：第一部分财务部门上半年工作总结;第二部分财务部门下半年的工作重点暨财务部门二线为一线服务的6条承诺 　　 　　第一部分：财务部门上半年工作总结 　　 　　1、各种财务报表的编制和审核财务部门每月制作和上报的报表加起来有近百个包括每日上报的资金日报表核对每日的收支明细;营业收入核对表检查各门店每日的营业款是否在次日存入银行以及存款是否与营业现金收入相符每周要上报代金券回收情况也就是我们门店上报的券是否按要求回收与收银系统是否相符;每周还要上报证照发票办理情况每月1日前要上报北京公司各店营业收入明细表、现金盘点表和银行余额调节表每月5日前要上报上月各店发票盘点表、毛利率表和水电煤表每月7日前要上报资产负债表、利润表、部门损益表、门店损益表和物流报表每月8日前要上报资金预算表每月10日前要上报财务分析报告、现金流量表和管理费用明细表 　　 　　2、综合纳税申报按照税法的要求每月在15日前缴纳各店上个月的税款每季度15日前上报各店的所得税分配表每年5月底之前上报所得税汇算清缴表 　　 　　3、新店开业的银行、税务工作XX年12月24日和25日分别开了唐山万达店和天津大悦城店