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2019-11-15 发布于广东
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* 贷款分析项目合计 2009下 2010上 2010下 2011上 2011下 2012上期初银行贷款 10,467 0 0 2,711 5,328 2,428 0 当期银行贷款 10,020 0 2,673 2,505 2,421 2,421 0 应付银行利息 439 0 38 112 185 103 0 本息合计 20,926 0 2,711 5,328 7,934 4,952 0 实际还本付息 10,459 0 0 0 5,506 4,952 0 银行期末累计 10,467 0 2,711 5,328 2,428 0 0 还贷资金来源 8,097 -5,506 -2,026 -1,861 5,506 5,588 6,395 * 　项目合计 2009下 2010上 2010下 2011上 2011下 2012上一. 现金流入 36,000 - 2,000 2,000 10,000 10,000 12,000 　销售收入 36,000 - 2,000 2,000 10,000 10,000 12,000 二. 现金流出 23,224 5,506 3,916 3,751 3,944 3,862 2,246 　开发成本费用 21,705 5,506 3,819 3,579 3,459 3,459 1,886 　销售费用 1,080 - 60 60 300 300 360 　财务费用 439 0 38 112 185 103 0 三. 税前营运现金净流量 12,759 -5,506 -1,918 -1,755 6,049 6,134 9,755 四. 税收合计 1,980 - 110 110 550 550 660 　营业税及附加 1,980 - 110 110 550 550 660 　税前现金净流量 10,796 -5,506 -2,026 -1,861 5,506 5,588 9,095 五. 所得税 2,699 - - - - - 2,699 六. 稅后净现金流量 8,097 5,506 2,026 1,861 5,506 5,588 6,395 七. 考虑贷款因素的现金流　 5,506 647 644 2,421 3,057 6,395 八累计税后净现金流量　 -5,506 7,532 -9,393 3,887 1,702 8,097 九内部收益率 39.71% 　　　　　　十净现值（NPV）折现率8% 5,532.73 　　　　　　现金流量表 * 敏感性分析项目内部收益率受到售价变化的影响最大，其次是建安成本变化，再次是土地成本变化。 * 汇报完毕，谢谢！ * 北京周边其他区域北京周边的其它区域如香河、大厂等与固安相比，也具有类似的开发条件。 * 汇报框架外部环境分析国内外Office Park分析项目地块分析潜在客户调查分析项目定位及开发建议项目经济测算 * 参考其它Office Park项目的客户情况，结合京御项目的地块特点，我们针对如下类型企业进行了深入调查： ◆ 北京大中型企业的研发、培训等后台部门 ◆ 京外企业的华北区域总部或展示中心 ◆ 成长型中小研创企业 ◆ 项目周边企业等拟定客户群潜在客户群调查 * 企