ERP实施之全接触调研问卷调查.docVIP

PAGE / NUMPAGES ERP系统总帐调研问卷 X公司ERP项目 文档作者： 创建日期： 更新日期： 控制编码： 当前版本： 提 交 人： 审批签字： X公司项目经理 A公司项目经理 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改参考 审阅 姓名 职位 签字 分发人员 编码 姓名 地点和位置 目录 TOC \o 1-3 \h \z 文档控制 2 更改记录 2 审阅 2 目录 3 背景资料 4 帐务管理 5 税务 8 其他 9 预算及预测 10 背景资料 公司的组织机构及员工人数? 财务部的组织机构是怎样？共有多少人？各个岗位的职责是什么？ 公司目前正在使用的计算机系统有哪些?管理的范围及使用程度? 整个财务系统及其相关系统的结帐流程? 在结帐之前需执行什么样的控制？ 请准备并提供如下资料。 目前使用的科目明细表, 请提供电子文档（EXCEL表格的形式）； 现有凭证的样张; 三栏式、多栏式帐页的样张； 预算报表及相关文档； 所有财务报表的样张（包括其他部门提供给财务部的报表及财务部需制作的报表）。 帐务管理 财务部帐务处理的流程及会计核算与财务管理的主要内容？在各个环节上工作量的大小? 财务核算是采用权责发生制还是收付实现制? 财政年度及会计周期的划分?会计期能否随时改变？ 会计周期的命名有什么惯例? 是否允许在已关帐的会计期中进行操作?若是,需什么样的审批流程? 目前明细科目（二级及二级以下的科目 ）表能否按下列项目提供详细业务情况？请以电子表格形式提供。 附属公司？ 部门？ 成本中心？ 地点？ 项目？ 其他（请注明） 该明细 科目表能否满足现有报表需求？如不能，请具体指明并说明原因？ 谁负责维护会计科目？其职责是什么? 部门/客户/供应商/员工的编码方案. 有哪些外币业务?(外购?外币支付?) 外币种类? 汇率类型有哪些（每日汇率，期间汇率，历史汇率，公司汇率，用户汇率等）?每个会计期是否需要汇率重估? 每种外币的重估是否计入不同的科目？ 凭证分类？ 凭证的现行编号规则? 凭证编号是每月刷新还是每年刷新? 平均每月的凭证数量大致有多少? 反冲凭证的科目处理方式（借贷相反？负借负贷？） 每月有哪些格式较固定的凭证? 总帐帐簿的打印格式有哪些(三栏式,多栏式?). 是否允许悬帐凭证? 悬帐科目？ 月结需作哪些凭证?年结需作哪些凭证?请详细列出。 主要业务的凭证处理？ 税务 报税流程? 怎样收集和编辑税务资料来归档和制作报表? 本公司需缴纳哪些税项？各税种的税率是多少？ 怎样分析和评估税务对财务交易的影响？ 本行业业务在税务上有无特别的处理方式？ 其他 请评论目前工作上和流程安排上存在的问题。 （可跟随下列说明） 做得好的和不好的地方； 在改进上将会遇见的机会和障碍。 预算 目前预算的制定流程? 财务预算的大致内容及依据? 每个会计年度做几次预算？每次预算的会计期跨度？