会计出纳交接表模板.pdf

会计交接手册 _______ 店成立于 该店原会计 _______ ，因 现将会计工作移交给 _______接管。现办理如下交接： 一、交接日期： _______ 年_____ 月_____ 日。 二、重点事项的移交： 1、会计科目移交 ，附：货币资金、库存商品、应收账款、待摊费用、固定资产、低 值易耗品、递延资产、其他应收款、其他应收款押金条、待处理财产、应付账款、其他应付 款、其他科目等交接表格 2、资料移交： 数 项目 内容 量 凭证 财务报表 账本 印鉴 合同 重要制度 （总部及直营店制 度） 重要单据 工商税务证件 外账资料（可另行编 制外账交接手册） 出纳处交出保证金 原件登记表 空白票据登记本 以上为实物移交 电子表格 电子文件 其他电子资料 以上为电子资料移交 其他重要资料 （对以上未涉 及的但需要交接的资料可 在此加以补充） 日常工作事项交待 以及税务相关工作 相关的各职能部门的联系 电话与联系人 3 、其他注意事项： 交接前应完成各种对账工作，如明细账与总账，各直营店间对账，与总部及配货部 对账， 各直营店往来对账、供应商对账、 各应收应付的余额核对等；完成交接前的账务处理 及其他需处理事项， 完成各种摊销、 计提及其他账务处理错误的调整； 完成各种资料的整理， 如各种资产盘点，凭证装订整理，其他需要交接的文件资料的整理等； 原会计应将工作流程、工作内容及关系部门（总部相关部门、各直营店各部门、工 商税务机关等）等事项交待给新会计（可编制简要说明） ；对于新聘会计还应进行简单的业 务培训，如账务处理方法，软件系统的操作，其他应注意的事项等； 有关电脑、电子文件、电子表格、软件系统（帐务处理、分销系统、邮箱系统）等 的密码需要进行交接或更改； 其他事项： 是 否 以上是否已按要求处理完毕： 三、未进行交接事项（因特殊原因导致某些事项不能交接的可在此说明） ： 四、交接前后工作责任的划分 ： _______ 年_____ 月 _____ 日前的会计责任事项由原会计 _______ 负责； _______ 年_____ 月_____ 日起的会计工作由会计 _______ 负责。以上移交事项均经交接双方确认无误。 五、本交接书一式三份，交接双方各执一份，分公司存档一份。 移交人： 接管人： 监交人： ______直营店 年 月 日 出纳工作交接表 _______ 店成立于 该店原出纳 _______ ，因 现将出纳工作移交给 _______接管。现办理如下交接： 一、交接日期： _______ 年_____ 月_____ 日。 二、重点事项的移交： 1、帐本交接 ：原出纳在自己处理的最后一笔经济业务后签名，划分责任，交接