资金日报表模板.pdfVIP

下载本文档

2082
0
约1.48万字
约 9页
2019-11-21 发布于四川
举报
版权申诉

资金日报表模板.pdf

1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

填表说明： 1、资金日报表只需要填列月度内每日的资金收、支明细； 2、按照项目月度日历日数不足 31 日的，需要将后面每日的期末实际余额填上； 5、每日报表第“五”行对应各单元格呈报； 7、注意表格填写的完整性；编制单位：项目库存现金一、期初余额 0.00 0.00 0.00 二、本期收入 1 、客户订金 - - - 2 、客户首付款 - - - 3 、客户中期款 - - - 4 、客户尾款 - - - 5 、设计费 - - - 6 、存款利息 - - - 7 、资金理财 - - - 8 、供应商材料返点 - - - 9 、供应商罚款 - - - 10 、供应商质保金 - - - 11 、工程罚款 - - - 12 、工程质保金 - - - 13 、设计师罚款 - - - 14 、借款归还 - - - 15 、总部下拨款 - - - 16 、其他收入 - - - 合计 - - - 三、本期支出 1 、材料采购 - - - 2 、固定资产采购 - - - 3 、工资支出 - - - （1 ）基本工资 - - - （2 ）绩效工资 - - - （3 ）提成 - - - 4 、奖金 - - - 5 、福利性开支