R3财务的一般功能说明.pptVIP

管理会计 – 获利能力分析的数据流 MM MM 物料 FI FI 财务 会计 HR HR 人力资源 AM AM 固定资产 生产 计划 生产 间接成本 管理费用 销售 分销 生产成本 CO- CO- PA PA 获利能力分析 制造成本 成本分配 生产订单成本差异 出具发票 成本中心分摊 内部订单结转 成本分配 销售 CO- 生产成本核算 CO- 成本中心会计 CO-PA 管理会计 – 获利能力分析的应用 长期计划 盈亏临界点 计划点 年度预算 中短期计划 期间预算 决策支持，例：是否实施一项促销计划 集成 向销售和运作计划（SOP）传输数据 向“利润中心会计”传输数据 CO-PA R/3 企业资源规划系统综述 财务管理系统 提纲…… 系统特点概述 功能模块介绍 常见问题分析 应用实例分析 R/3 体系 财务会计 管理会计 资金管理 项目管理 工作流程管理 行业方案 物料管理 人事管理 销售与分销 生产计划 质量管理 工厂维护 R/3 ERP平台 财务管理系统构架 TR 资金管理 现金流量 风险管理 . . . 公司 业务范围 CO 财务控制 成本中心 生产成本 可获利能力 . . . FI 财务会计 投资管理 项目管理 IM 资产负债 . . . 集团控制，利润中心 EC EIS 信息仓库 LO HR 后勤 人力资源 PS 系统集成 – 与后勤系统 供 应 商 客 户 采购 生产 分销 财务核算 MM PP SD FI CO 工作流 开放式信息仓库 集成的财务系统 收货 销售 订单 发货 发票 发票 收 现金 付款 帐面 记录 帐面 记录 总帐 和 财务计划 订单 销售 应收帐款 应付帐款 采购 现金流量预测/管理 总帐核算 实时的、集成的业务交易处理 财务会计 企业信息仓库 总 帐 IM CO PPHR SD MM TM CM 固定 资产 调节帐 财务 资产帐 银行帐 应收帐 工资/旅差 费用帐 材料 明细帐 应付帐 分析 运作 计划实施的闭环监控系统 利润分析 相关计划 - 收入计划 － 费用计划 - 销售计划 － 人员计划 销售和运作计划 相关计划 - 销售计划 - 生产计划 －资源需求计划 主计划 相关计划 - 需求管理 －质量计划 - 主计划 －设备维修计划 物料需求计划 - 相关需求 -主计划 -采购计划 反馈 调整 区域 1 区域 2 装配项 1 装配项 2 产品组 装配 2 产品 1 零件 1 零件 2 CO/PA SOP MPS MRP o.k.? o.k.? o.k.? o.k.? 多层组织机构 工作中心/ 库位 业务区域 成本控制 区域 采购组织 销售组织 物料 产品 集团公司级 法 人 控制区域级 局部管理单位级 局部实际的 运作单位级 法人公司 集团公司/ 跨国公司 部门/工厂，成本中心，利润中心 预算体系 机构 部门（成本中心） 公司（独立法人） 事业部（利润中心） 集团 功能范围 后勤：销售，采购，生产 财务：现金，资本，费用，收入，利润 人力资源 可能性 主预算 灵活预算 时效性 长期预算，年度预算，期间预算，短期决策 功能模块介绍 财务会计 总帐，应收，应付，固定资产，合并…… 管理会计（控制） 间接成本，生产成本，获利能力分析….. 资金管理 现金，现金预测，市场风险，贷款…… 投资管理 投资请求，计划，措施…… 项目管理 项目定义，计划，监控…… 企业控制 利润中心，决策信息系统…… 财务会计 – 总帐 财务体系建立 财务帐目处理 财务报表生成 系统集成基础 集团或单一公司财务模式 多国家、多币制、多税制 纵向与横向的划分和组合 总分类帐处理 特殊分类帐处理 业务分类帐处理 结算处理 实时地、 多版本的资产负债表/损益表 标准和弹性的财务预算 与生产经营业务在线集成 资金流、物流、成本同步处理 为EIS提供决策分析数据 FI-GL 财务会计 – 总帐与其他系统的集成 总帐 资产 供应商 采购 客户 销售 财务会计 – 应收/应付帐 集成 总帐 – 供应商子帐 – 采购系统 总帐 – 客户子帐 – 销售系统 未清项处理 特殊业务流程 预收款、预付款 应收汇票、应付汇票 自动业务流程 付款 催款 信用及风险管理 FI-AR/AP 财务会计 – 固定资产 设备维护 设备 记录 订单 报表 投资控制 模拟 结算 预算管理 在