某某某股份有限公司财务管理制度.docxVIP

**钢铁股份有限公司财务管理制度（修订稿） 第一章总 则 第一条 为规范**钢铁股份有限公司（以下简称公司）及所属控股子公司的财务 行为，加强财务管理工作，依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》 、《企业财务通则》及《公司章程》，结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各厂、处（部）、分公司及全资子公司（以下简称各 单位），公司控股及参股子公司可参照执行。 第三条 各单位要根据本制度的规定，结合实际情况建立健全内部财务管理 办法，完善内部经济责任制，严格执行国家和公司规定的财务收支范围和标准， 按规定计算提取和缴纳应上交的各种款项，真实反映企业财务状况、经营成果 和 现金流量，接受公司财务部门和有关部门的监督和检查。 第四条 财务管理的基本任务是围绕公司生产经营目标，利用价值形式组织 财务活动，强化财务管理，搞好经济核算。 各单位要认真做好各项财务收支的预算、控制、分析和责任制考核等工作， 按年、季、月及时编制财务收支预算，做好财务收支的日常控制与管理工作， 定 期对经济活动进行综合分析，合理使用各项资金，有效利用各项资产，优化财 务 结构，努力提高公司经济效益。 第五条 各单位要认真做好各项财务基础管理工作。 对生产经营活动中的产品产量、质量，工时、设备利用，财产物资的收入、 发出和结存，生产过程的领用、消耗和退库，都应当做到手续完备、计量准确。 按公司