U812.1总账报表操作手册范本.docVIP

. . .. . . . 专业 专注 . U8 V+12.1总账报表 操作手册 创建日期：2016-01-18 确认日期： 文控编号：ERP_U8_12.1 当前版本：1.0 用友项目经理： 日 期： 客户项目经理： 日 期：  目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、 财务总账 3 1、 选项设置 3 2、 凭证处理 3 3、 期间损益的结转 5 4、 月末对账与结账 6 5、 账表查询 6 6、 UFO报表 7 14  财务总账 总账业务主要涉及凭证的填写，修改，作废，整理，审核，记账，以及期间损益的结转 ，账表的查询等等 选项设置 在选项中设置是否填补凭证断号，是否允许制单审核为同一人等 凭证处理 2.1凭证填写 路径：总账——凭证——填制凭证——增加 2.2，凭证修改与删除 填写凭证界面可直接修改凭证，但如果需要删除凭证则需要先进行作废处理，再选择整理,就是整理凭证断号（当然，凭证作废之后若没有整理还是可以恢复的） 2.3 凭证审核 路径：财务会计——总账——凭证——审核凭证——选中需要审核的凭证——点击审核即可（若审核人和制单人需要是同一人时要在总账--设置--选项--勾选允许制单人和审核人为同一人） 2.4 凭证记账 执行完审核功能需要对凭证进行记账 路径：财务会计——总账——凭证——记账——选中需要记账的凭证范围——点击记账即可 期间损益的结转 将当月的凭证全部做完审核，记账后，期末需要对期间费用进行结转 先进行转账定义：总账——期末 ——转账定义——期间损益 然后进行转账生成，系统会自动产生结转期间损益的凭证 总账——期末 ——转账生成——期间损益 注意：在做期间损益结转时，必须将当月的凭证进行了记账处理，才可以做期间损益结转。 月末对账与结账 月末对业务进行对账与结账处理：月末对账无误方可结账 总账模块结账之前必须已经对其他模块进行了结账处理 账表查询 总账中可查询科目余额表，以及各种辅助账，余额表 路径：财务会计——总账——账表——科目账——余额表 反结账：总账--期末--结账-选定最后一个已结账月份—ctrl+shift+f6或者ctrl+shift+f6+Fn—取消(注：多同时按几次，有提示!)?注意：以帐套主管的身份登陆进行此操作　 反记账：：使用帐套主管进入企业门户-左手边的图标导航-【实施导航】-【实施工具】-【总账数据修正】 取消审核：谁审核的凭证就是谁取消审核，在哪审核的就在哪弃审 UFO报表 报表生成路径 路径：业务工作 ——财务会计——UFO报表——文件——打开做好的报表模板——切换到 数据状态下——数据——关键字——录入（录入所要生成报表的会计期间）——确认 报表保存 文件下面的另存为，可将报表保存成excel格式