总账和科目发生额与余额表的功能设计.pptxVIP

第l三章;第4节 部门账表的功能设计;第1节 账簿管理的总体设计; 账簿管理的功能模块划分 ; 账簿管理的功能 ;; 账簿管理的数据存储设计 ; 账簿管理的数据存储设计 ; 1. 我的账簿 ;“我的账簿”; 2. 锁定摘要列 ;“我的账簿”的具体功能;“我的账簿”的具体功能;“我的账簿”的具体功能;BACK;总账功能设计;总账输出条件定义;总账输出条件定义;总账输出条件定义; 总账输出条件定义完成后，选“确认”功能即可进行总账输出，总账输出包括总账查询和总账打印两个功能，其功能与出纳管理中现金和银行存款总账的功能完全相同，但总账输出的会计科目不仅仅是现金和银行存款科目，而是科目字典中的所有会计科目。 在查询过程中，可以用鼠标点取科目下拉框，选择需要查看的科目。用户可以用账簿格式下拉框选择账簿格式，系统自动根据科目性质列出账簿格式可选项，显示所选科目的数量、外币总账。用工具栏中的“明细”功能，可联查当前科目的明细账。但是当“期初余额”或“上年结转”所在行为当前行时，不能联查明细账。 ;总;总;总;科目发生额与余额表功能设计;系统最初按当前月份显示所有科目的一级科目汇总表，包括期初余额、本期发生额、累计发生额、期末余额，可用此汇总表来代替总账。 用户可根据需要选择月份和科目级次。 a . 科目级次选择：若科目级次选择3，则系统显示1、2、3级科目汇总数据；若科目级次选择5，则系统显示1、2、3、4、5级科目汇总数据等等，依此类推。 b. 科目选择:可以利用科目选择对汇总数据进行过滤，若起止科目不选，则系统按级次输出所有科目汇总数据，在输入的起止科目中可使用通配符（？和*)。;通过期初、本期、累计、期末四个复选框可以设置需要显示的列，实现对列的选择。 选“外币”选择框，则系统在所显示的数据（期初、本期、累计、期末）中增加外币列，并在外币列中显示外币科目数据。 当选“数量”选择框时，则系统在所显示的数据（期初、本期、累计、期末）中增加数量列，并在数量列中显示数量核算科目数据。 在科目发生额与余额表中，不输出单价和外币汇率数据。 可随时用“打??”功能将显示的内容打印出来。选择某一科目点击“总账”可输出该科目的总账，同样点击“明细账”则可输出该科目的明细账。; 查询条件定义： 1. 月份范围：选择起止月份，当只查某个月时，应将起止月都选择为同一月份，如查2001.10月，则月份范围应选择为2001.10-2001.10。 2.科目范围：可输入起止科目范围，为空时，系统认为是所有科目，在输入的起止科目中可使用通配符（？和*）。 3.科目级次：在确定科目范围后，可以按该范围内的某级科目，如将科目级次输入为1-1，则只查一级科目，如将科目级次输为1-3，则查询一至三级科目。如果需要查末级科目，则用鼠标选择“末级科目”即可。 4.余额范围：用于指定要查找的余额范围，例如输入余额下限输入0.01，上限不输，则表示查余额大于零的所有科目，若输入20000─40000则表示余额大于等于20000且小于等于40000的所有科目。; 查询条件定义： 5. 科目类型：为空时，系统默认全部类型。也可用鼠标点取科目类型选择下拉框，选择要查询的科目类型，科目类型包括资产、负债、权益、成本、损益五种。 6. 外币名称：为空时系统默认所有外币。指定外币名称时，将查询具有该外币核算的科目。在条件定义中按外币名称定义，查询时按外币编号查询，外币编号为非显示项。 7. 包含未记账凭证：若想查询结果包含未记账凭证，用鼠标选择“包含未记账凭证”，此选项只对核算的当前月份有效，月份范围不包括当前月份时，此选项为不可选状态。 用户输入完查询条件后，选“确认”功能，则屏幕显示查询统计结果。可随时用“打印”功能将显示的内容打印出来。期初、本期、累计、期末、外币、数量六个栏目的选择与“按月汇总”的对应功能相同。另外“总账”和“明细账”功能也与“按月汇总” 的对应功能相同。;通配符使用举例;BACK;查询明细账;查询明细账; 在进行明细账查询时要先定义查询条件。也可将查询条件保存为“我的账簿”，或直接调用“我的账簿”来定义查询条件。 只有选择“按科目范围查询”时，科目范围选项才为可输入状态，当选择“月份综合明细账”选项时，只能在该选项右边的科目选择框中选择一个非末级科目。 科目范围和月份范围的定义与“科目发生额与余额表”中查询条件定义的对应数据项相同若要查询包含未记账凭证的明细账，可选择“包含未记账凭证”。查询结果中的未记账业务将用不同颜色加以区别。 若希望在查询非末级科目明细账时，能看到该科目的明细账分别按其下属末级科目分别列示，则可