银行对账管理办法模版.docxVIP

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2020-02-08 发布于山东
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银行对账管理办法模版.docx

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银行对账管理办法第一章总则第一条为加强账务核对工作，真实反映债权债务关系和资金往来关系，确保银行与客户资金安全，根据国家有关法律法规及银行会计制度，制定本办法。第二条本办法所称对账是指银行（以下简称“本行”）与客户之间、本行内部之间、本行与其他金融机构之间核对账务的工作。第三条本办法主要规范本行与单位及个人客户、系统内往来业务、本行与其他金融机构之间的对账。（一）本行与单位客户对账范围包括单位客户存款账户、贷款账户等；（二）本行与个人客户之间应核对个人存款、贷款等；（三）系统内之间应核对系统内往来款项等账务；（四）本行与其他金融机构之间应核对与人