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财务出纳报销流程答：你好，你和女生出去玩，可以手拉手，那么就是比较好的朋友关系，建议再相处，也许会成为情侣。祝好。问：朱熹到底是怎样的人呢答：关系不清不楚，主要看年龄，如果都是成年人了，那就把话挑明白。如果都是未成年人的话，就这样不清不楚，挺好的，免得说出来特别尴尬，而且有些事有些后果不是未成年人，可以付的。问：记得传文结婚的时候交代说他26岁 他属龙,那文属鸡,应该是比传文小5岁,交...答：如果只是说话莫名紧张，可能心态偏轨，引起精神紧绷，除了心理问题，现在再加上你说话都不清不楚，就不太正常了，正常人根本不会这样的，正常人的行为、语气、胆气、思维，都是条理清晰，心台清明，从容淡定的，因此，你心理可能出问题了，会引...答：因为你让她做你女朋友，现在又挽回。这样的关系让她感觉会不清不楚。不知道她是你女朋友呢，还是不是你女朋友呢？前言Preface 在日常工作中，部分员工对财务知识比较欠缺，对公司财务报销流程及报销规定不太了解，出现报销单据填写不规范、报销内容不明确等情况，由于单据填写错误导致的重复填写工作也多次发生，给本部门、财务部及相关部门工作带来不必要困扰。 目 录01费用报销四大流程CONTENTS报销凭证填写规范02报销凭证票据粘贴方法0301费用报销四大流程费用报销四大流程0204先审批后支出原则即时清结原则谁批准谁负责原则手续完整原则0103费用报销四大原则这几个原则分别是什么意思？先审批后支付原则谁批准谁负责原则即时清结原则手续完整原则审核人、批准人要对由本人审核、批准支付的费用支出负责任。凡借用公款者，前账不清、后款不借。凡支出项目均需事先申请经批准后才可支出；没有申请或未经批准的费用不得支出。报销必须有经办人、规定各级审核人及审批人的亲笔签名，财务不得受理手续不全的报销单据。Part 02报销凭证填写规范报销凭证填写规范1、费用报销单除出差费用外的所有费用都填写《费用报销单》若一张报销单上有多个报销项目，如交通费、餐费等，可以填写在一张报销单上，但需分行填写清楚；单据及附件张数填写票据的总数量。如有奖金，提成，补贴或者其它需要用替代票代替报销的情况，报销项目按粘贴票据的性质分栏填写如办公用品、餐饮费、车费等；“备注”栏按实际情况用便签纸填写后粘贴；如果是拿替代发票报销，请附上原印章清晰的收据。报销凭证填写规范1、费用报销单金额大写：本张费用报销单合计金额的大写数字，大写金额前必须加“￥”或，大写后的如为零也必须填零，不能为空白。壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 零原借款：如有借支请填写。应退余款：如借支金额大于报销金额请填写。金额：类别相同的票据上的金额合计数，采用阿拉伯数字填列，保留两位小数，如100元，填写为100.00，最后一栏合计金额也采用阿拉伯数字填列，保留两位小数，并在数据前加人民币符号“￥”，如合计金额为100元，填写为￥100.00。报销凭证填写规范1、费用报销单综合管理部 201X 12 3105用便签纸填写实际内容，然后粘贴在备注栏：额度，奖金，提成，补贴，替代票或其它需注明情况等报粘贴票据性质分类汇总分行填写 餐饮费65.40 加油费 2000.00办公用品费 2000.00部门主管副总经理交通费 4000.00部门经理总经理部门总监8765.40? ? 捌 柒 陆 伍 肆 零必需填写正楷签字正楷签字正楷签字报销凭证填写规范2、付款申请书填写要求基本上和费用报销单一致，需注意的是“收款单位”必须为全称，“账号”与“开户行”要如实填写，如**银行**支行等。单据及附件张数填写附件的总数量。付款原因：应填写清楚，不能过于简单，内容必须包括“使用目的及对应业务项目”，业务项目若涉及到类似采购等事项，必须述明“采购数量及对应单价”（有对账单附件的除外）。所有付款项目必须附有对应的原始合同复印件、采购申请单复印件、原始凭证、发票。报销凭证填写规范2、付款申请书 2015 12 30 公司全称 1111 2222 3333 4444 直接用签字笔写在此处：应填写清楚，不能过于简单，内容必须包括“使用目的及对应业务项目”，业务项目若涉及到类似采购等事项，必须述明“采购数量及对应单价”（有对账单附件的除外）。 XXX银行XXX支行 ?捌 柒 陆 伍 肆 零 8765.40 XX 部门主管副总经理部门经理总经理部门总监正楷签字报销凭证填写规范3、差旅费报销单出差起讫日期必须填写清楚，以便于财务方便核算出差补助费用。已发放出差补助，不再报销餐饮费用。如确实需要招待客人的，经主管领导审批后可凭餐饮发票报销。差旅费报销单需付出差申请单，除“出差补助”不需要付