财务出纳 工作职责.docVIP

财务出纳 工作职责 一、严格执行财务管理制度和银行结算制度。 二、按序时记好现金日记帐、银行存款日记帐。 三、库存现金不超限额，保证现金的安全与完整。 四、发现长余或短缺现金要及时汇报，及时查明原因，按规定的手续核销;银行对帐单与单位银行存款日记帐不一致时，要及时核对，查找原因，并编制银行余额调节表，待下月调整入帐。 五、做好学校的各项收费工作及期末学生代办费的补收或清退工作，核对人数，核准金额，不出差错。 六、票据使用规范，不得使用非正规三联单据;支出凭证做到签字齐全、手续完备。内容真实。 七、认真执行现金管理“十不准”。 八、加强票据、银行空白凭证、重要有价证券及银行印鉴的管理，要认真做好票据的购领、使用和缴销手续。 九、配合和协助主办会计做好有关的财务工作，编制记帐凭证，接受主办会计的指导和监督。 十、认真负责做好工资发放和日常的出纳结报工作，月底做好出纳结报单，连同有关凭证，及时送交主办做帐。 工作标准 ??1、严格执行现金出纳的有关规定; ??2、当日发生的现金业务要及时记帐，做到文字清楚，摘要明确，每清点一次库存现金不超出规定的限额; ??3、当日现金支票和转帐支票无差错; ??4、严格遵守现金管理制度、不坐支，库存现金不超出规定的限额; ??