出纳管理问题与操作.docxVIP

上海尼欧信息科技发展有限公司 上海尼欧信息科技发展有限公司/金蝶软件上海地区销售中心/金蝶软件上海地区服务中心 地址：上海市浦东新区高科西路551号尚电大厦A705室 出纳管理问题与操作 1、设置出纳参数时，出纳启用年度及期间不能早于财务的启用年度及期间，同时要勾选自动生成对方科目日记账跟允许从总账引入日记账。 2、在出纳初始数据录入银行期初余额时，相对应的对账单期初余额跟日记账期初余额均要录入相同数据，才能试算平衡。结束初始化时必须录入银行名称跟银行账号， 3、结束初始化后，总账又有新增的现金或银行类科目