清算支付三方协议.docVIP

国库管理制度改革试点 银行支付清算协议 甲方：xx财政局 乙方：中国人民银行xx 丙方：xx农业银行 为了适应国库管理制度改革的需要，确保财政性资金及时支付与清算，提高财政性资金运行效率和使用效益。根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，特制定本协议。 第一章 支付与清算 第一条：委托代理事项。甲方委托丙方代理财政国库集中支付有关业务，具体包括如下事项： 1、为甲方开设零余额账户（可提现金）、备付金帐户 ； 2、受甲方委托，办理财政资金支付手续； 3、负责为甲方和预算单位反馈支付信息； 4、办理与乙方的清算手续； 第二条：丙方应为实行财政直接支付的预算单位提供高效、快捷的服务。 第三条：丙方收到甲方签发乙方审核后的《财政直接支付凭证》后，应及时进行清算。未经乙方审核确认的《财政直接支付凭证》，乙方不予清算。 第四条：营业中，对于甲方开具乙方审核后的《财政直接支付凭证》单笔超过100万元或当日累计支付额超过500万元，丙方可以及时与国库单一账户进行清算。 第五条：甲方及时提供人大批准的部门预算，不符合预算管理有关规定的资金，乙方拒绝清算。 第六条：国库支付业务，丙方应安排专人专柜负责。对甲方开具的支付凭证及汇总清算通知单等凭证进行审核，并对凭证的真实完整、合规性负责。丙方对支付凭证不合规定的可以拒收，确保凭证传递及时和资金安全。 第七条：丙方与乙方、甲方、财政国库支付执行