浪潮gs5.0资金系统操作手册(适用于成员单位用户)9.8m.docxVIP

浪潮 GS5.0 资金管理系统 操作说明书 1 目 录 浪潮 GS5.0 资金管理系统 . ........................................................ 1 操作说明书 .................................................................... 1 第一章 总论 ................................................................ 3 一、文档适用的人员 . .......................................................... 3 二、流程图图形说明 . .......................................................... 3 三、账户类型以及说明 . ........................................................ 4 四、阅读方式 . ................................................................ 6 第二章 系统登陆操作指南 ...................................................... 6 第一节 首次登录系统，需要的操作................................................ 6 第二节 系统客户端的安装、登录和系统简要介绍 ................................... 7 第三章 资金业务操作指南 ..................................................... 14 第一节 资金计划 ............................................................... 14 第二节 资金结算 ............................................................... 21 一、 内转申请 ............................................................. 21 二、 企业付款申请 ......................................................... 25 三、 内部存款申请 . ......................................................... 31 第三节 内部贷款 ............................................................... 33 一、 贷款申请 ............................................................. 33 二、 放款申请 ............................................................. 35 三、 还款申请 ............................................................. 38 四、 展期申请 ............................................................. 40 五、 虚拟计息 ............................................................. 43 第四节 票据管理 ............................................................... 45 一、 应收票据入库 ......................................................... 45 二、 应收票据托收 ......................................................... 50 三、 应收票据背书 ......................................................... 55 四、 应收票据外部贴现 ....................................