电子汇兑系统讲义资料.pptVIP

Company Logo (1)受理客户申请办理收汇、兑付手续；受理查询、退汇、改汇、止付、挂失等特殊业务； (2)对发生的业务进行账务处理； (3)进行日终结算、对账和凭证上报； (4)负责营业现金的管理； (5)负责重要空白凭证的管理。 2．汇兑网点的职责： Company Logo （1）汇兑大集中取消汇兑市县局、网点、省中心、全国中心之间逐级的清算往来，改为汇兑网点发生业务时，系统只在汇兑网点和全国中心帐务核算。 （2）汇兑大集中系统的资金清算由原来的汇兑省中心向储蓄省中心发省内代结算文件，汇兑全国中心向储蓄全国中心发跨省代结算文件。改为汇兑全国中心日终将省内及跨省的代结算文件全部发往储蓄全国中心，由储蓄全国中心将省内代结算文件发到储蓄省中心。取消入账指定结算局，日间入账汇款超时，汇票在全国中心待兑，日终经过调整入账成功，全国中心待兑转为已兑。取消汇兑网点、县局、省中心、全国中心之间逐级的清算往来，改为汇兑网点发生业务时，系统只在汇兑网点和全国中心帐务核算 。 3．资金清算和会计核算的变化 Company Logo 3．资金清算和会计核算的变化 （3）汇兑大集中系统将县局本开本兑的待兑汇票信息、省局跨县的待兑汇票信息全部提升到全国中心待兑。网点办理收汇业务时，汇兑收入全部提升到全国中心后再进行收入分配。网点办理收汇和兑付业务时，县局及省中心无会计业务核算。 C