会计电算化_莫绮霞PPT（PPT103页).ppt

《会计电算化》讲义;目录;第一章 会计电算化概述;§1.1会计电算化的概念 ;会计核算软件的概念 会计核算软件是指专门用于会计核算工作的计算机应用软件，包括采用各种计算机语言编制的用于会计核算工作的计算机程序，包括程序代码、存储数据以及有关技术文档。凡是具备相对独立完成会计数据输入、处理和输出功能模块的软件，如账务处理、固定资产核算、工资核算软件等，均可视为会计核算软件。; 电算主管 负责协调计算机及会计软件系统的运行工作，要求具备会计和计算机知识以及相关的会计电算化组织管理的经验，可由会计主管兼任。 软件操作 负责输入记账凭证和原始凭证等会计数据，输出记账凭证、会计账簿、报表和进行部分会计数据处理工作，要求具备会计软件操作知识，达到会计电算化初级知识培训水平。 ;审核记账 负责对输入计算机的会计数据（记账凭证和原始凭证等）进行审核，操作会计软件登记机内账簿，对打印输出的账簿、报表进行确认。 电算维护 负责保证计算机硬件、软件的正常运行，管理机内会计数据。此岗位要求具备计算机和会计知识，经过会计电算化中级知识培训。 电算审查 负责监督计算机及会计软件系统的运行，防止利用计算机进行舞弊。审查人员要求具备会计和计算机知识，达到会计电算化中级知识培训的水平。此岗位可由会计稽核人员兼任。 数据分析 负责对计算机内的会计数据进行分析，要求具备计算机和会计知识，达到会计电算化中级知识培训的水平。 ;§1.3用友T3财务软件的安装与卸载;用友T3要求的硬件和软件环境 单机版CPU：PIII 550MHz 以上，内存：256MB以上，硬盘：10GB以上网络版服务器CPU：PIII 800MHz 以上，内存：512MB以上，硬盘：20GB以上客户端CPU：PIII 550MHz 以上，内存：256MB以上，硬盘：10GB以上操作系统Windows 2000/XP/2003/Vista系统;§1.3用友T3财务软件的安装;第二章系统管理及基础设置;§2.1设置操作员;§2.2建立账套 ;§2.3系统启用;§2.4设置操作员权限;§2.5数据备份;备份账套;§2.6数据引入（恢复）;恢复账套;§2.7基础设置;§2.7基础设置;2、往来单位 ①客户分类 基础设置→往来单位→客户分类→增加→输入类别编码、类别名称 →保存做下一个分类 注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分; ②客户档案 基础设置→往来单位→客户档案→选中客户分类→点增加→输入客户编码、客户名称、客户简称→保存做下一条客户档案; ③供应商分类 基础设置→往来单位→供应商分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类 注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分;④供应商档案 基础设置→往来单位→供应商档案→选中客户分类→点增加→输入 供应商编码、供应商名称、供应商简称→保存做下一条供应商档案 注：A、供应商档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按供应商的拼音去编； B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做;3、财务 ①会计科目设置 A、基础设置→财务→会计科目→选中需要增加明细科目的一级科目→点增加→输入科目编码、科目中文名称→确定→增加下一个明细科目→根据单位行业实际运用的科目设置 B、所有科目设置完成后→点编辑→指定科目→将待选科目双击选到已选取科目中（现金与银行存款）→确定;②凭证类别设置 基础设置→财务→凭证类别→选择分类方式（通常选择“记账凭证”）→确定→退出;③项目目录设置 A、设置项目大类 基础设置→财务→项目目录→增加→输入新项目大类名称→下一步→将项目级次定义为2-2-2-2 →下一步→完成 B、设置项目分类 点项目分类定义→选择新增加的项目→输入分类编码、分类名称→确定→做下一个分类 设置项目目录 点项目目录→维护→增加→输入项目编码→项目名称→选择所属分类码→点增加做下一个目录;④外币种类 基础设置→财务→外币种类→左下角录入币符、币种→选择折算方式→选择固定汇率或浮动汇率→录入汇率→点增加;4、收付结算 ①结算方式 基础设置→收付结算→结算方式→增加→根据编码规则输入结算方式编码→输入结算方式名称→保存→做下一个结算方式;②开户银行 基础设置→收付结算→开户银行→增加→录入开户银行编码、开户银行名称、银行账号→保存→做下一银行;第三章账务及报表处理系统; 总账→设置→期初余额→根据系统启用月之前所有明细科目的余额录入一一对应录入→录完后点试算→结果平衡后点对账→对账正确后退出 注： A、若某些科目有设置辅助核算，录入数据时，须双击该科目进入再根据各辅助项录入对应数据