会计总账 (ACT)培训.ppt

易飞管理软件;课程大纲;系 统主画面;设置基本信息;会计系统;基 本 信 息;基本信息创建;基本信息创建;基本信息创建;基本信息创建;基本信息创建;基本信息创建; 日常凭证处理流程;交易发生;2.录入会计凭证;快捷键的使用 “=” :金额字段自动借贷平衡 “Space”: 金额字段切换借贷方向 “ESC” :金额字段清零 [F4] :科目辅助项查询、修改 [Ctrl+F]:直接复制当前凭证;出纳签核管理 可以复制已存在的凭证、回转凭证和冲销凭证 可设置录入者和审核者是否可以为同一人 新增时自动查询空号，并提示是否自动补入空号 既有整批记账/取消记账功能，又有单张记账/取消记账功能 凭证保存时检查:原币*汇率=本币；若原币为零，则反算写入 可查询科目余额、联查明细账 动态显示/隐藏外币金额 可直接调用常用凭证和添加成常用凭证 “自动转账”功能可自动将制费结转至生产成本;3.凭证整批过账;4.过账还原;5.会计异常检查表;6.会计月结-结账方法说明;基本信息创建;6.会计月结-表结法;6.会计月结-帐结法;6.会计月结-反结账;7.会计关帐; 核算项目管理;录入会计凭证;其他相关作业;其他相关作业;其他相关作业;2.预算管理-流程;2.预算管理-录入预算名称;2.预算管理-录入科目部门预算;2.预算管理-汇总部门预算;2.预算管理-复制科目部门预算;3.常用凭证管理-流程;3.常用凭证管理-录入常用凭证;3.常用凭证管理-复制常用凭证;4.多公司管理;基本信息创建;5.汇兑损益-自动结转;6.预提回转功能;7.成本中心管理-作业流程;7.成本中心管理-录入分摊比率;7.成本中心管理-自动分摊科目余额; 会计账簿;科目余额表;1.总账 打印各科目每一期间的借贷方发生合计及余额，并可Drilldown察看交易明细 2.明细账 将各明细科目在一段期间内的异动交易信息逐笔序时打印成账，统驭科目不同分页 3.科目余额表 打印各科目在某段期间的期初、本期发生和期末余额 4.日记账 将各科目在某一天或是一段时间内的异动信息逐笔序时打印成账 ，并做每日合计;5.现金/银行存款日记账 将现金类科目在某一天或是一段时间内的异动信息逐笔序时打印成账 ，并做每日合计 6.多栏式明细账 以二栏式的形式打印一段期间内某一统驭科目的各明细科目的借贷方发生额，格式可由“自定义多栏账”作业设计 7.应交增值税明细账 以二栏式的形式打印一段期间内应交增值税科目的各明细科目的借贷方发生额 8.数量金额明细表 打印作数量管理的科目的一段期间内的交易明细及数量发生额 9.序时帐 可将一段期间内凭证信息按序时方式打印成账 ;10.日报表 打印某一日期各科目的昨日余额、本日发生、本日余额等信息 11.科目汇总表 将一段日期内的交易按科目汇总借贷方发生额 12.打印日记账 日记账的套打格式，纸型：TW213 13.打印明细帐 明细账的套打格式， 纸型：TW213 14.打印总帐 总帐的套打格式，纸型：TR201;资产负债表;1.资产负债表 打印指定时点的资产负债表，格式由“录入报表格式作业”设置 2.损益表 打印某一会计期间的损益表，格式由“录入报表格式作业”设置 3.试算表 打印某段日期区间内的试算平衡表,格式由“录入报表格式作业”设置 4.年度个期对比损益表 打印某一会计年度的各期损益表，格式由“录入报表格式作业”设置;5.多期财务对比表 将资产负债表或损益表或己设置好的其他报表最多可按五期并列对比方式打印成表，格式由“录入报表格式作业”设置 6.实际与预算对比财务报表 将特定时点或某区间的实际与预算财务报表信息一并打印出，格式由“录入报表格式作业”设置 7.财务比率分析表 将选择的特定时点(期间)的常用财务比率并打印出对比表 ;3.现金流量表-流程;3.现金流量表-设置现金流量表项目;3.现金流量表-录入现金流量表格式;3.现金流量表-生成现金流量表数据;3.现金流量表-调整现金流量表;3.现金流量表-打印现金流量表;4.录入报表格式;5.自定义多栏帐;报表管理;报表管理;6.自定义会计报表;6.自定义会计报表—打印作业; 从模版中导入会计科目;1.从模版中导入会计科目;2.末级科目转为统驭科目;3.部门管理变更;4.重新过帐;5.重排总号;6.会计凭证账册清除;准备资料:资产负债表, 试算表 1.现行期别:前一年度最后一期别 2.前一年度依12/31资产负债表将各会计科目余额 以凭证方式输入,作过账及月结 3.上线前月份依各月份试算表分别输入一张凭证将 会计