(2020)分部现金预算管理办法.docVIP

PAGE 生效日期 2004年4月1日 页次 PAGE 2/2 附件数 1 鹏润投资（国美电器）有限公司经营管理手册――财务系统分册――资金子册 分部现金预算管理办法 分部现金预算管理办法 分部现金预算管理办法 归属体系：鹏润投资（国美电器）有限公司经营管理手册――财务系统分册 文件编号：鹏润－财－资金003 撰写单位：鹏润投资（国美电器）财务中心 版 本：第一版 生效日期：2004年4月1日 机密等级：□ 机密 ■一般 合计页数：4页 正文页数：2页 附件个数： 1个 制度正文目录： 目 录 页次 1、目的 1 2、范围 1 3、名词解释 1 4、职责 1 5、作业内容 1 6、注意事项 2 7、附件 2 总裁审批 管理研究室审核 撰写人 目的：为保证公司资金安全，合理的运用资金，提高资金使用效率，特制订本规定。 范围： 2.1适用范围：本规定适用于国美电器总部各中心、各分部。 2.2发布范围：国美电器各中心、各部门；各分部。 名词解释：　　 无 职责：　　　　 各分部财务部负责每周填写《周现金预算报表》并上报总部。 作业内容： 5.1现金预算管理体制的总体原则 A 全面原则。现金预算管理体系对公司在一定时期内所有的现金流入和流出实施预算管理，不允许任何未纳入预算管理体系的现金收入和支出发生。 B 资金控制原则。