哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会2019工作报告.pdfVIP

哈尔滨九洲电气股份有限公司 董事会2019年度工作报告 哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由九名董事组成，其中包括三位独立董事， 占全体董事的三分之一。报告期内，董事会严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》和《董事会议 事规则》等规定召集、召开董事会会议和股东大会会议，执行股东大会决议；全体董事以认真、严谨的态 度出席董事会、列席股东大会，勤勉尽责的履行义务和责任，认真审议议案并行使表决权，独立董事能够 不受影响独立履行职责。 一、报告期内总体经营情况 “让电能拥有智慧，让人们享有阳光”是公司的经营理念，以绿色和智慧方式满足全球电力需求，建设 可再生的能源供应体系，减少传统能源对人类生存环境的影响，使全球变成一个亮亮堂堂的地球村，解决 人类能源供应的永续安全问题，是公司坚持的产业方向。报告期内，国内外宏观经济环境仍然复杂严峻， 国内经济增速持续放缓，需求减少，供给过剩，制造企业继续面临着严峻的考验。公司在董事会和管理层 的领导下稳扎稳打，夯实资产，保持原有智能配电网设备制造业板块业务，继续进军可再生能源电站，全 力开发环境综合能源利用领域。 2019年，公司实现营业收入79,148.13万元，比上年同期减少22.69%；营业成本50,827.30万元，比上 年同期减少31.45%；归属上市公司股东的净利润5,032.82万元，比上年同期增加11.54%；经营活动产生的 现金流量净额5,616.67万元，比上年同期减少56,190.43万元；截至2019年12月31日公司资产总额 495,479.73万元，负债总额为289,715.25万元，资产负债率为58.47%，归属于上市公司股东的所有者权益 为202,325.99万元，少数股东权益3,438.49万元，基本每股收益0.15元，加权平均净资产收益率2.58%。 报告期内，管理层紧密围绕公司战略目标及年度工作计划，贯彻执行董事会的战略安排，重点开展了 以下方面的工作： 1、加速可再生能源电站建设，增加自持电站持有运营规模 报告期内，公司BT总包的亚洲新能源金湖县100MW风电项目、亚洲新能源宝应县100MW风电项目均已开 工建设；公司自持可再生能源项目大庆时代汇能风力发电投资有限公司48MW风电项目和大庆世纪锐能风力 发电投资有限公司48MW风电项目总计96MW发电项目已完成道路、风机基础完成、升压站土建完成、集电线 路、送出线路，电气安装及场内集电线路已基本完成，目前在陆续吊装；报告期内，公司已取得200MW光 1 伏平价上网可再生能源电站项目资源，正在有序的建设中。 2、全面布局生物质发电、供热、供汽融合互补的综合能源系统 报告期内，公司中标黑龙江省内7个地区的生物质热电联产项目，合计480MW；其中3个项目已经开工 建设，并且已有两个项目取得农业发展银行的政策性贷款合计9.2亿，龙江生物质热电联产项目、碾子山 生物质热电联产项目已经取得核准，尚在完善项目前期手续；公司布局生物质热电联产项目意在促进黑龙 江省生物质能源大规模开发和综合利用，建设生物质发电、供热、供汽融合互补的能源优化配置系统，提 升综合能源利用效率，将生物质能源打造成为新型生态城市的综合能源服务中心，项目投资运营后可提高 公司持续稳定的收入及现金流。 3、利用资本平台丰富融资渠道 报告期内，公司利用上市公司的平台，以资本运作为工具，积极开展产业基金、融资租赁、公司债、 可转债、PPP、资产证券化、定向增发等融资手段保证公司战略成功转型和经营目标的实现。公司通过兼 并、收购、参股、控股等多种手段，迅速进入公司既定战略领域，完善产业链，实现公司整体规模和经济 效益的快速提升。报告期内，公司公开发行可转换公司债券3.08亿用于建设大庆96MW可再生能源风电项目， 打通了可再生能源电站资本市场的再融资渠道。 2019年8月27日，公司与上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙）（以下简称“新能源管理 中心”）共同出资设立了融和电投六号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴基金”）， 首期规模10亿；其中九洲电气持股25%，新能源管理中心持股74%，基金管理人国家电投集团产业基金管理 有限公司持股1%。意在通过该只基金投资公司在黑龙江省内已中标的生物质热电联产项目。充分利用黑龙 江丰富的秸秆资源，以生物质（秸秆）热电联产为核心，打造县域能源综合利用