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CW-CK/BD—01
公司各类单项资金管理审批权限一览表
工 作 事 项
有关部门
财务会计部
相关系统总监
财务总监
总经理
董事长
固定资产 购 置
5万元以下
审核①
审核②
核准④
审批③
5万元以上
审核①
审核②
核准④
审批③
货款支付
50万以下
审核①
审核②
审批③
核准④
万-200万以下 50
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
200万以上
审核①
审核②
审核③
核准⑥
审批④
审批⑤
定金付款
10万以下
审核①
审核②
审批③
核准④
10万-50万
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
50万以上
审核①
审核②
审核③
核准⑥
审批④
审批⑤
担保货款
对 内
万以下 100
审核①
审核②
审批③
100万-300万以下
审核①
审核②
核准④
审批③
300百万以上
审核①
审核②
审核③
审批④
对外
审核①
审核②
审核③
审批④
下属单位 借 款
万以下50
审核①
审批②
50万-100万以下
审核①
核准③
审批②
100万以上
审核①
核准③
审批②
行政费
1000元以下
审批①
审核②
元以下1000元-2000
审核①
审核②
审批③
2000元以上
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
总部业务 招待费
400元以下
审核①
审核②
审批③
核准④
元以上400
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
差旅费
3000元以下
审核①
审核②
审批③
核准④
元3000-1万元以下
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
1万元以上
审核①
审核②
审核③
核准⑥
审批④
审批⑤
广告 促销 费用
报纸杂志、POP 广告等
5000元以下
审批①
审核②
核准③
万元以下元5000-1
审核①
审核②
审批③
核准④
1万元以上
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
电视 广告
万元以下2
审批①
审核②
核准③
2 -10万元万元以下
审核①
审核②
审批③
核准④
万元以下万元10-30
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
30万元以上
审核①
审核②
审核③
核准⑥
审批④
审批⑤
电台 广播
元以下3000
审批①
审核②
核准③
元以下元3000-5000
审核①
审核②
审批③
核准④
元以上5000
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
削价处理 商品损失
元以下5000
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
元以上5000
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
医药费 开支
万元以下-1元以上800
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
万元以上1
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
伤 工
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
对外捐款赞助
审核①
核准③
审批②
对外单位或私人借款
审核①
核准③
审批②
.
.
说明:
一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理,审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础,20%(含)以内的由总经理批准,20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类:
1. 审核:指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2.
3. 核准:指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上
四、
先下级,后上级;先定性审批,后集中标准;先经业务线、行政线有关部门,后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。若遇有关人员出差在外,可由其授权人代核、代批,但
.
.
CW-CK/BD—03
缴款单
编号:
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