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白山年一季度工作总结 ———————————————————————————————— 作者: ———————————————————————————————— 日期: 2011年一季度工作总结 我是从2月23 日开始主管财务工作的，至今已有一个多月了,在这一个多月的时间里,财务部按照省分公司的工作步署，紧紧围绕“科学预算、合规管理的”的工作目标,有重点地抓好财务服务保障工作,从组织学习、建章立制、提高服务质量等方面入手，积极做好财务部的各项管理工作，现将近两个月的工作情况汇报如下； 一、2010年存在的问题: 通过组织财务人员进行第二次财务业务真实性自查工作，发现2010年财务存在以下问题: (一)、收入方面:商险存在对公客户万元以上保费收入以现金形式缴费。农险存在保费收入与进帐金额不符情况。 (二）、赔款方面：商险存在对公单位赔款转个人,或个人赔款授权情况。 （三)、费用方面:1、存在超现金支付起点支付费用情况。2、部门费用支出与经济业务规模不匹配(汽油费、修理费、公杂费）包括销售费用。 （四）、手续费支出方面:1、存在单位自有车辆支取手续费现象 ２、存在本单位员工支出手续费现象 ３、向个人代理或代理机构资金格过期支付 手续费现象 （五）、200９年财务真实性自查,长效机制的落实情况:从２００９年财务业务真实性自查后,完善了各项规章制度。中支公司认真执行省分公司的各项管理规定,并结合省分公司的相关制度，制定了本公司的相关制度。一、一季度工作基本情况 (一)、认真做好费控系统上线工作，搞好培训，保证费控系统的正常运行。 围绕省分公司财务部工作安排，认真落实费控系统上线工作。并组织了费控系统的专项培训,通过培训,屡顺了费用报销流程，保证了中支公司本级和四级机构费用报销的及时性。费控系统的上线为合理管控资金垫定了基础，但同时也给公司的核算带来了新的问题。新的费用报销形式使大家一时难以适应，以至于影响了费用报销。为此我们专门组织了费用报销流程的培训,针对四级机构制定了每周三报帐制度，如有特殊需求可视情况确定报帐时间。同时制定了费用审批表，经中支公司进行费控系统审批同意后进行费用划拨。并以此做为费用划拨的依据，从而保证了费用划拨的及时性。 、认真做好手续费、赔款支出、退保费省分代付资金的上报管理工作。 为了做好此项工作,我们财务部积极与业务部门沟通、配合，解决财务和业务部门工作中存在的问题,准确及时上报各项代付报表,从而保证了各项代付资金的准确、及时。 、认真做好财务决算的收尾工作。 财务决算已进入收尾阶段，为了做好此项工作，我们紧跟上级公司的工作步署,克服财务交接带来的工作困难,保质保量完成决算工作。 、做好2０11　年预算编制工作。 科学编制预算,为公司经营管理垫定了基础。目前2０11　年预算已通过省分公司审核。 、做好各支公司经营成本的编制工作，以确保全年工作目标的顺利实现。 为进一步加强对各支公司的经营管理,提高公司的整体管理水平。中支公司财务结合中支公司整体经营成本，确定了各支公司经营成本，并经各支公司讨论通过后定稿，在2010年年终总结大会上与各支公司签定了经营目标责任状。为确保完成全年工作目标垫定了坚实的基础。 、补充完善各项规章制度，合规管理，进一步归避风险。?为提高依法管理水平和服务质量，财务部组织制定了一系列财务管理制度,一是为严格票据的使用管理，结合国家税务局的要求，上交了财务单证,并按要求使用发票专用章；二是加强经费管理,修订完善了《?费用审批权限》和《?费用管控管理办法》。? 、认真落实PＯS机的安装工作，目前已经过一次测试，还存在一定的问题,已与省分财务和业务发展部沟通完毕,等问题解决后进行测试。 、积极与税务部门沟通，结算车船税手续费。目前已有四家公司车船税手续费已结算,还有中支、八道江、临江三家车船税手续费未结算,正在与税务部门协调过程中。 二、存在的问题: （一)、手续费支出手续繁琐，重复劳动过多。业务和财务报表格式不一致,统计口径也不一致，造成重复劳动过多。现在虽然按财务系统提取手续费，但手续费跟单以前预收保费未能提取手续费,能否与业务部门进行进一步的确认，使财务和业务的统计口径一致。而且在时限上进行要求，以保证快速、及时。 、费控系统上线后，凭证内容增多,凭证附件没有进行统一规范。还请省分公司进行统一规范,使会计凭证达到统一标准。 、费控系统上线后，公共费用的报销，使人员归属没有按商农人员划分进行费用归属。 、代查勘费支付问题还没有得到解决。现财务和业务管理不一致，使得代查勘费一直没有结算。可否还按以往形式规范，统一一季度结算一次,省分公司也一季度划回一次。 现金流归集问题。支出户借款按费用进行的现金流归集，以至于现金流出现差异。 三、二季度工作安排： （一)、与税务部门协调，办理减免税和