工程项目财务部分析范本.doc

经济活动分析资料之一 项目总体情况 一、工程概况 项目管段全长**km,合同（分劈）总价**万元，合同工期**个月。工程内容：****。业主单位****，设计单位****，监理单位****。 二、经济效益情况（CWFXB-01） 1.项目效益情况：开累项目实际净收入**万元，实际工程直接成本**万元，实际税金及附加**万元，财务费用**万元，项目实际毛利**万元，实际毛利率**%，责任成本完成率的**%；应交公司上级管理费用**万元，项目净利润**万元,净利率**%。 2.项目责任成本盈亏情况： （1）项目开累责任成本计价**万元，成本费用**万元，责任成本盈余**万元。 （2）责任成本盈亏分析： ①****； = 2 \* GB3 ②****； = 3 \* GB3 ③****。 三、上季度存在问题的整改情况 1.存在问题一:****。 整改情况:**** 2.存在问题二: ****。 整改情况:**** 经济活动分析资料之二 部门分析资料之财务部 一、资金收支及预测分析（CWFXB-02） 1.开累资金收支分析：开累验工计价**万元，收款**万元，资金到位率**%；应交公司上交款**万元，已交公司上交款**万元，上缴款完成率**%；资金结余**万元，资金集中度**%。 2.下季度资金预测： （1）资金收入预测：下季度，预计验工计价**万元，预计清收**万元，其中现款**万元，甲供料**万元，代扣代缴税金**万元，代付款项**万元。 （2）资金支出预测：下季度，预计资金支出总额**万元，其中劳务机械费结算支出**万元，自购料**万元，甲供料**万元，代扣代缴税金**万元，租地费支出**万元，现场经费支出**万元，归还融资**万元，上缴款**万元。 （3）资金余缺：预计至下季度，项目资金结余（缺口）**万元。 二、债务支付情况分析CWFXB-03 1、截止**年**月，项目账面外部单位欠款**万元，考虑滞后结算**万元，外部债务总额**万元，外部债务付款比率**%。 2、截止**年**月，项目账面内部单位欠款**万元，考虑滞后结算及成本**万元，内部债务总额**万元，内部债务付款比率**%。 三、责任费用预算执行分析CWFXB-04 1.与责任预算相比，项目责任费用结余（超支）**万元；责任费用占产值比例**%，占成本比例为**%；项目月人均经费支出**万元。 2.差异分析： （1）人员薪酬结余（超支）**万元，主要原因是****，项目实际在册人员月平均工资奖金**万元。 （2）办公费结余（超支）**万元，主要原因是****。 （3）交通及车辆使用费结余（超支）**万元，主要原因是****。 （4）三工建设费用结余（超支）**万元，主要原因是****。 （5）经营招待费用结余（超支）**万元，主要原因是****。 四、专题分析 1、农民工工资支付情况：**** 2、**** 五、影响项目资金、效益的重大潜在事项 1、**** 2、**** 3、**** 六、管理亮点 1、**** 2、**** 七、管理中存在的问题及拟采取的措施 1、问题：****。拟采取的措施：****。 2、问题：****。拟采取的措施：****。