公司财务计划分析.docxVIP

目录 8.1 公司融资计划 8.1 ．1 融资方案 8．1.2 资金使用计划 8.1.3 资本结构 8.2 财务预测 8.2.1 财务预测基本假设 8.2.2 财务预测编制说明 8.2.3 财务预测依据 8.3 财务预测报表列报的基本要求 8.4 预测财务报表 8.4.1 预测的资产负债表 8.4.2 预测的利润表 8.4.3 预测的现金流量表 8.5 预测利润分析 8.5.1. 主营业务收入分析 8.5.2. 主营业务成本分析 8.5.3 期间费用分析 8.5.4 所有者权益分析 8.5 ． 5. 结论 第八部分 财务计划 8.1 公司融资计划 8.1.1 融资方案 根据财务预算， 公司拟定投资总额为 500 万元，注册资金为 400 万元，包括公司自筹资金 220 万元，核心技术作价出资 70 万元，吸收风险投资 110 万元。 8.1.2 资金使用计划 拟定初期投资主要用于以下： 形成初步及进一步扩大生产能力， 购买相关设备，运费和安装的购置总支出， 购买生产原材料，人工费用支出等 适当营销活动所产生的活动经费开支， 相关营销人员费用， 进行市场开拓， 宣传广告活动开支，产品配套技术服务费用等 研发部门研制费用及相关设备购置，厂房租赁费用等 日常管理活动产生的费用， 包括公司办公场所租用或建设， 办公用品相关配套设施的购买产生的费用 资金投资预算表 项目名称 投资估算（万元