会计报表任务.ppt

会计报表任务 本任务以用友UFO报表系统为例讲解电算化系统报表的设置及其使用。 本任务重点 会计报表的绘制 会计报表公式 会计报表的外延使用 一、会计报表系统的基本概念 （一）、关键字：是指据以区分不同报表的标志。是根据不同时间、编制单位创建的报表。常见的关键字有：单位名称、年、月、日、单位编号等。 （二）、单元：指报表中行和列交叉的方格，其名称由表示其列的字母和表示其行的数字组成。 （三）、单元区域 （四）、组合单元：把一个单元区域组合成一个单元 在组合中，有多种情况，使用者根据需要进行选择 （五）、固定表与可变表 固定表：是指不随经济业务或统计数量的变动而改变其固有格式 的报表。 如：资产负债表、损益表等 可变表：根据业务与管理的需要可随时改变其固有格式的报表， 称之为 可变表。 如：每个单位不同月份的工资表，其工资项目和职工人数是在不 断变化的，那么工资表就是一张可变表。 可变表可以分为行可变表和列可变表 （六）、格式状态和数据状态 格式状态：在此状态下，可以设计报表的数据。 数据状态：在此状态下，可以管理报表数据。 二、会计报表的格式设计 开始→程序→用友软件→账务系统→UFO 文件→新建 格式→表尺寸 三、会计报表的项目公式定义 （一）、帐簿取数函数 〈函数名〉（〈科目编码〉，<会计期间>，〈会计方向〉，[〈账套号〉]，[〈会计年度〉]，[〈编码1〉]，[〈编码2〉]） 1、函数名 QC（取期初数）、QM （取期末数） 、FS （取发生额） 、LFS （取累计发生额） S+函数名，表示取帐簿的**数量 W+函数名，表示取帐簿的**外币 2、科目编码：是指会计报表项目的数据所在的帐簿。 3、会计期间： 用“年”、“月”表示 4、方向：是指数据所在的方向 5、账套号：是指被取数据所在的账套。省略时表示数据取自系统默认的账套。 6、会计年度：是指被取数据所在的年份。可以是“年”、“月”，也可以具体到某年、某月 7、编码1、编码2：是指会计科目辅助核算的种类。 五种辅助项目在公式中的排列为：部门、个人、客户、供应商、项目 （二）、报表取数函数 1、取某一单元的函数 LET D6=A8 2、取某一行的函数 LET #6=#14 3、取某一列的函数 LET F=H 4、取本表它页的函数 ⑴ RELATION<单元|关键字|变量|常量>WITH”<当前表表名>“—><单元|关键字|变量|常量> WITH前的参数<单元|关键字|变量|常量>表示目标表页的特征，WITH后的参数<单元|关键字|变量|常量>表示数据源所在表页的特征，关联条件的意义在于目标页与数据源所在的表页使WITH前后的参数相等。 取某表的某列进入本表的其他列 A=“表名”—>B RELATION 月 WITH “LRB”—>月+1 RELATION 月 WITH “LRB”—>月+1是一个关联关系 月+1表示调用报表本页的月份前的一个月的内容。 ⑵ 运用选择函数取数 D=SELECT（C，年@=年 and 月@=月+1） 利用SELECT（）函数进行取数，括号内的内容为取数条件 SELECT（）函数常用在损益表中求累计值。 5、用关联条件从他表取数 RELATION<单元|关键字|变量|常量>WITH”<他表表名>“—><单元|关键字|变量|常量> （三）、凭证取数函数 函数名（<科目编码>）,<对方科目编码>,<会计期间>,<方向>,[<摘要>],[<摘要匹配方式>],[<账套号>],[<会计年度>],[<编码1>],[<编码2>] 1、函数名 函数名有三种: 金额式: 函数名为“对方科目发生”或“DFE”; 数量式: 函数名为“数量对方科目发生”或“SDFS”; 外币式: 函数名为“外币对方科目发生”或“WDFS” 2、方向 合法的方向为“借” 、“贷” 、“j” 、“d” 3、摘要匹配方式 摘要匹配方式是指取数时,摘要内容的精确度。模糊匹配用“=”，精确匹配用“==”。 模糊匹配是指经济业务中的摘要内容包含函数中的摘要内容。 精确匹配是指经济业务中的摘要内容与函数中的摘要内容完全一致。 （四）、运算公式的输入 在UFO中，运算公式的输入渠道主要有三种： 1、在格式状态下“数据”菜单中的编辑公式项里输入。 2、在数据状态下“文件”菜单中的“命令窗”