会计实习岗位描述.docxVIP

一）现金收付 1、收现 根据开具的收据（发票）收款 检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名 在该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 收据（发票）上签字并加盖财务结算章 将收据第②联（或发票联）给交款人 凭记账联登记现该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 金流水账 、付现 （ 1 ）费用报销 审核各传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致 检查并督促领款人签名 据记账凭证金额该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 付款 在原始凭证上加盖”现金付讫”图章 登记现金流水账 （ 2 ）工资、福利费发放 凭开具的支出证明单付款（包括工资差额、需以现金形式发放的工资、奖金等款项） 在支出证该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 明单上加盖”现金付讫”图章 登记现金流水账 、现金存取及保管 每天上午按用款计划开具现金支票（或凭存折）提取现金 安全妥善保管现金、准确支付现金一一该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 t及时盘点现金 下午3 : 30视库存现金余额送存银行 4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。 （二）银行存款收付 1 、银收 （1 ）收货款整理传来支票、汇票T核查和补填进账单T上午上班时交主管背书T进账及取回单 该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 整理从银行拿回的回款单据 将第一联与回执粘贴在一起 在微机中编制回款登记表并共享 -t该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 打印 （ 2 ）其他项目收款 收到除代理费以外项目的支票、汇票 填写进账单 进账 回单 登记票据传递登 记本 2 、银付 日常性业务款项 根据付款审批单审核调节表中的款项 开具支票（汇票、电汇） 登记支票使用登记本 一一该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 T将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的注明支票号及银行名称） 加盖”转账”图章该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 3 、根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。 4、熟练掌握公司各银行户头（单位名称、开户银行名称、银行账号）。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 （三）工作要求 1 、 熟悉公司各类财务管理制度。 2、 了解各岗位工作内容，做好岗位的衔接工作。 、 准确收付现金，妥善保管现金，保证资金安全。 、 坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。 、 随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。 、 树立良好的窗口形象。