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咨询实施服务事业部 培训教材手册 —财务管理 全面预算 - 预算管理流程 用友软件股份有限公司 2014 年 版权 版权所有：用友软件股份有限公司 ? 2014。保留所有权利。 没有用友软件股份有限公司的特别许可， 任何人不得以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。此外，本文档及其内容仅供您自己使用，没有用友软件股份有限 公司的明确许可， 不得出租、转让或出售本文档及其内容。 本文档包含的信息如有更改，恕不另行通知。 1/28 咨询实施服务事业部 目录 第 1 章全面预算 -预算管理流程 3 1.1 整体业务概述 3 1.2 预算填报 3 1.2.1 业务描述 3 1.2.2 系统操作步骤 4 1.3 预算控制 10 1.3.1 业务描述 10 1.3.2 系统操作步骤 10 1.4 预算分析 14 1.4.1 业务描述 14 1.4.2 系统操作步骤 -自定义查询 14 1.4.3 系统操作步骤 -分析任务 20 1.5 预算调整 23 1.5.1 业务描述 23 1.5.2 系统操作步骤 -直接调整 24 1.5.3 系统操作步骤 -单据调整 24 第 2 章全面预算 -实战练习 27 2/28 咨询实施服务事业部 第 1 章全面预算 -预算管理流程 1.1 整体业务概述 完成前期的基础设置后，客户可在 NC 预算系统中完成全面预算管理的全流程，主要包括预算填报、预算控制、预算分析和预算调整。 1.2 预算填报 1.2.1 业务描述 在预算组织体系、预算模型、套表等基础设置创建完毕后，需要进行预算编制。预算编制是全面预算管理的首要步骤，也是预算能否有效发挥作用的关键所在。 全面预算产品中默认的编制流程包括预算填制和预算审批两个环节， 完成了这两个环节之后的预算数据才是生效数据。 需特别注意，在 NC63中，预算编制可以通过 Excel 端和 NC端两种方式进行预算编制，操作方式类似，本手册以 Excel 端方式进行举例说明。 3/28 咨询实施服务事业部 1.2.2 系统操作步骤 第一步：创建任务 基于套表和预算组织体系，实例化出具体预算主体的编制任务。 操作位置：【企业绩效管理】 -> 【全面预算】 -> 【任务管理】 。 选择主体，创建任务后： 指定任务参数维的具体内容，选中任务，点击“启动” ，启动后的任务才可以开始填报。 第二步：下载任务填报 进入预算 EXCEL客户端，下载本组织对应的任务，开始填报预算数据。 操作位置：预算 EXCEL客户端【预算编制】 -> 【下载任务】 。 4/28 咨询实施服务事业部 会将之前设计的套表实例化为本组织对应的可填报的套表： 对于固定表，可直接在表格内填报预算数据，请不要去调整样表的样式，如增行、删行等，也不要去破坏套表里的公式格。 对于浮动表，需先将光标点中浮动区域，再点击【编辑浮动区】 -> 【增加浮动区】 ，来进行浮动增行。 5/28 咨询实施服务事业部 之后出现具体的可选择的内容列表，供参选： 选择具体的浮动内容后，回到样表输入预算数据： 注：浮动表删行，可直接选中行，点击右键选【删除】 ，但务必不要将所有的浮动行都删除。 注：预算样表中业务方案为“实际数”的数据，需要在不同的任务中单独填报，无法与 “预算数”同时填报。 6/28 咨询实施服务事业部 第三步：提交数据 填报过程中，若不需要提交到数据库，只点击【保存】 ，本地保存即可；若需要提交到数据库，需点击【提交数据】 请注意选择正确的提交表单范围。 第四步：提交审批 整个套表的预算填报完毕，不再修改了，可以提交上级审批，则点击【提交审批】 。 7/28 咨询实施服务事业部 只要上级未审批，则仍有机会点击【收回审批】 ，再修改预算数据；否则不能再修改预算数据。 第五步：审批 领导的审批需要在 NC中完成，且一旦完成审批，不可逆，此任务不可再修改预算数据了，除非启动预算调整。 操作位置：【企业绩效管理】 -> 【全面预算】 -> 【预算审批】 。 在此点击“审批” ，只是完成审批环节，并不能修改填报的预算；若需要修改，需点击 “切换”： 8/28 咨询实施服务事业部 选择“指标审批” ，可修改预算数据。 第六步：汇总 若模型中主体维度勾选了“汇总” ，则下级提交了数据后，直接下载上级主体的任务，看到的就是汇总后的结果。 下载了上级主体的任务，就可以看到自动汇总后的结果了： 9/28 咨询实施服务事业部 若模型中主体维度勾选了“仅末级可录” ，则上级对应的任务中，都是灰色区域，不可编辑；否则只是下级填报了数据的单元格才是灰色区域，如上图所示。 1.3 预算控制 1.3.1 业务描述 预算管理的作用之一就是监督运营， 防范风险， 即对于部分预算内容， 要用预算数据去监控业务单据的发生，避免超支预算。 为实