财务管理制度最新范本.docxVIP

- -可编辑修改 - 公司财务管理制度 一、财务部职责范围 1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。 2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。 3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。 4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资 金的有效供应。 5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费 用，提高经济效益。 6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动 分析，为公司领导决策提供有效依据。 7、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。 8、及时核算和上缴各种税金 9、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。 10 、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。 二、借款和各种费用开支标准及审批制度 借款审批及标准： 1、出差借款： 出差人员应先到财务部领取“借款单 ”，详细填写借款日期、资 金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报财 务经理及总经理签批 ;借款单交会计留存，待借款人归还借款后，重新贴制费用 报销单，作为清帐依据，并入帐。 2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取“借款单”，填写 好资金性质 （支票或现金 ）、部门、借款事由，所借金额，审批程