地方会计报表记载简则管理方法.docxVIP

五、地方会计报表记载简则 库存现金及存放行库登记表 (表5.1.12): 作!7J.注性质,为分:戈叫构■次申之吃时忙载. ?每ru敏根将发牛kMiiW w表顼役.提现金及存盘逐项」己.. 交场T顷.「扃耍，片筒财IEL 矿若.m求出余31.送齐生杠「余替:前核堂，以■便乌收立11报表核:矿 木菱应贸.[海罚嘤封卸，装i ],可安为保言 ><乂山\艮令.杵、1门犯担： (1) 本表内分信托资金、放款余额日报表、各项收支明细表、特殊或其他记载事项，各项收支 明细附件四项。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 (2.) 根据库存现金及存放行库登记表，分门别类填入，总公司汇入及处理的本日余额应与库该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 存现金及存放彳「?布登兄表3本日氽额相荷。 (3.) 本表一式三份与前表每日结帐同时送请主任核章，一份自留存档，二份于当日径送会计该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 科，由该科转送伯枉科一份， 木法叽来定侦项火守何或札用一饥"，成:处丁乙. 衰5.1." 库存现金及存放行库登记袅 第 页 年 摘 要 收 人 支 出 余 畅 月 日 现金 存就 珊金 存款 现金 存￡ t  表5.1.13 信托投资公司各项报表明细表 单位 编号 现行使用 表格名称 总务科 总字01号 公差申请书 ” 02 信托公司出差旅费报告表 ” 03 信托公司公差工作报告表 ” 04 信托公司员工请假单 ” 05 信托公司员工加班申请书 ” 06 信托公司员工核薪明细表 ” 07 信托公司工勤惰月报表 ” 08 人事资料缴存登记表 ” 09 出差旅费借据 ” 10 信托公司公文签拟单 ” 11 业务联系简复表 ” 12 信托公司公文稿 ” 13 信托公司公文纸 ” 14 十四行纸 ” 15 二十行纸 ” 16 财务置物品申请单 ” 17 ( 甲）物品请领单 总务科 总字18号 器具及设备总登记簿 ” 19 器具及设备登记卡 ” 20 付款证明书 ” 21 宴客请示单 ” 22 信托派车申请表 ” 23 名片印发申请表 ” 24 员工印鉴卡 ” 25 呈核程序单 ” 26 复印文件申请单 ” 27 外出登记簿 ” 28 服务证明书 ” 29 文件用印申请书 ” 30 移交报告书 ” 31 小中式信封 ” 32 大资料袋 ” 33 中资料袋 ” 34 小资料袋 ” 35 大公文封 ” 36 中公文封 ” 37 小公文封 ” 38 满期给付金提款袋 ” 39 利息袋 ” 40 十行纸 ” 41 长途电话通话记录表 ” 42 送件单 放款科 放字01号 伯款申鬲书 02 质（抵）押放款借据 03 本票（保证） 04 约定书 05 信用调查表（法人） 06 信用调查表（个人） 07 担保品提供证 08 不动产抵押权设定申请书 09 保证书 10 票据（准担保）明细表 11 应收付利息明细表 12 放款分类月报表 13 重要放款余额表 14 放款分类月报表 15 放款批复书 放款科 放字 16号 委任保证申请书 17 委任保证批复书 18 委任保证契约 19 担保外销原料应缴进口税捐记帐保证书 20 本票（贷款） 21 财务收支预算表 22 信托投资公司定期放款旬报表 23 信托单质押借款帐 24 信托单质押借款借据 证券科 证字 01号 营业日报表（卖出） 02 营业日报表（买进） 03 本期证券套利金额总表 04 证券投资明细表 05 上市公司证券行情表 会计科 会字 01-1 号 现金收入传票 01-2 现金支出传票 01-3 转帐收入传票 01-4 转帐支出传票 01-5 收入传票（贷）XX信托资金 01-6 福禄信托（不定期）取款凭条 01-7 积富信托奖金存入凭条（代传票） 01-8 定额信托申请书（代传票） 01-9 员工信托奖金取款凭条 01-10 领取收益金（利息）凭条（代传票） 01-11 科目日结单 01-12 科目日计表 01-13 富贵信托单 01-14 福禄信托单 01-15 幸福信托单 01-16 积富信托单 01-17 定额信托单 0203 02 03 04 05 06 07 21 22 23 会计科 会字24号 25 26 27 28 29 30 41 42 43 44 45 46 47 48 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 付款证明单 原始凭证贴页（总公司） 原始凭证贴页（地方） 传票汇册 日计表（自有资金帐） 日计表（信托资金帐） 现金库存表 库存现金及行库存透日报表 库存现金及行库存透登记表（地方） 总务周转金周报表（地方） 业务准备金拨补明细表 县市单位营业日报表（地方） 应收