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上饶分行业务集中处理退回情况分析
上饶分行运行管理部
二O一七年五月
、2017年一季度业务集中处理考核情况
汇通支行
广丰支行
審阳支行
德兴支行
横支行
上县支行
玉山文行
市行营业部
说明:0分领劲分位度起明为塞由分7分手空看势宋平数图时基分的5成于2~的
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、2017年一季度业务集中处理考核情况
直平
广丰支行
汇通支行
市行营业部
兴支行
阳支行
万年支行
玉山支
东北支行
说明:基础分50分,考核期内直通的集中处理业务笔数占总的集中业务笔数的比率,超过80%按03倍加分、二季度
起调整为基础分70分,龊过s%按0.3倍如分,高于全省早均水平的,最低可得基本分的60
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二、业务集中退回主要类型及防范措施
(一)、单位账户管理
退回业务类型:
1、开户账户资料缺失:开立一般户未提供单位公函、无单位账户
授权书
、录入信息错误:录入的开户许可证核准号与提供的核准号不
致、营业执照号录错、全国组织机构代码到期日错、注册资金错
资料审核问题:法人证件有效期截止日错、单位公函填写不完
防范措施
严格审核开户资料,操作人员务必认真录入信息,录入后进行
白我审查,现场主管进行再次复核,确认无误再上送
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、业务集中退回主要类型及防范措施
(二)、对公现金业务
退回业务类型
1、凭证审核原因:大写不规范、大小写金额不一致、付款单位账
弓未填、出票人账号错
2、无大额审核单、少有权人签字
3、支票验印:复核验印失败
防范措施
严格审核凭证的合规性、准确性。上送业务前确保凭证资料及各项
手续的完整
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