投资基金合同协议书范本.docx

编号： 投资基金合同 基金投资者： 基金管理人： 基金托管人： 签订日期： 第 1 页 共 40 页 基金投资者: 基金管理人: 基金托管人: 一、 刖言 订立本合同的目的、依据和原则： 1、 订立本合同的目的是明确本合同当事人的权利义务、规范本基金的运作、保护基金份额持有 人的合法权益。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 2、 订立本合同的依据是《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 民共和国证券投资基金法》 （以下简称《基金法》）和《私募投资基金管理人登记和基金备案办该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 法（试行）》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及其他法律法规的有关规定。 3、 订立本合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护合同当事人各方的合法权益。 本合同是约定本合同当事人之间基本权利义务的法律文件， 其他与本基金相关的涉及本合同当事该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 人之间权利义务关系的任何文件或表述， 均以本合同为准。本合同的当事人包括基金管理人、 基该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 金托管人和基金份额持有人。基金合同的当事人按照《基金法》 、本合同及其他有关法律法规规该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 定享有权利、承担义务。 二、 释义 在本合同中，除上下文另有规定外，下列用语应当具有如下含义： 1、 本合同：《 投资基金合同》及对本合同的任何有效修改补充 2、 本基金： 投资基金 3、 私募基金：以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金 4、 合格投资者：是指净资产不低于 万元的单位或个人金融资产不低于 万元或 者最近三年个人年均收入不低于 万元的自然人。金融资产包括银行存款、股票、债券、 基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。 5、基金投资者：依法可以投资于私募基金的个人投资者、机构投资者 6、 基金管理人： 管理有限公司 7、 基金托管人： 有限责任公司 8、 基金份额持有人：签署本合同，履行出资义务取得基金份额的基金投资者。 9、 注册登记机构：基金管理人或其委托办理私募基金份额注册登记业务的机构。若基金管理人该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 有此项需要则本基金的注册登记机构为 有限责任公司。 10、 中国证券投资基金业协会（简称“基金业协会”）：基金行业相关机构自愿结成的全国性、 行业性、非营利性社会组织。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 11、 工作日： 证券交易所和 证券交易所的正常交易日 12、 终止日：指本基金终止（具体以基金管理人确认为准，并完成清算分配之日。 13、 基金财产：基金份额持有人拥有合法处分权、 委托基金管理人管理并由基金托管人托管的作 为本合同标的的财产。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 14、 托管资金专门账户（简称“托管资金账户”）： 基金托管人为基金财产在具有基金托管资格该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 的商业银行开立的银行结算账户， 用于基金财产中现金资产的归集、 存放与支付，该账户不得存该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 放其他性质资金。 15、 募集账户：指 有限责任公司托管业务募集专户， 用于本基金募集期间汇集 所有销售渠道的认购资金，募集期结束后基金募集账户的有效认购资金全额划入基金托管账户。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 16、 募集期：指本基金的认购期限 17、 存续期：指本基金成立至清算之间的期限 18、 认购：指在募集期间，基金投资者按照本合同的约定购买本基金份额的行为，本基金认购期 为一个月，但基金管理人可根据基金份额的认购情况决定延长或缩短认购期。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 19、 申购：指在基金开放日，基金投资者按照本合同的规定购买本基金份额的行为。 20、 不可抗力：指本合同当事人不能预见、不能避免、不能克服的客观情况。 21、 认购期间：指基金合同及投资说明书中载明的基金认购期间 22、 项目公司（借款人）： 23、 委托贷款：指本基金的债权投资方式， 即基金管理人将本基金资产以指定银行委托贷款发放 给融资方使用，到期偿还本金及利息。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 24、收益分配日：管理人进行收益分配的日期 三、 声明与承诺 （一） 基金投资者声明其投资本基金的财产为其拥有合法所有权或处分权的资产， 保证财产的来该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 源及用途符合国家有关规定，不存在非法汇集他人资金投资的情形，不存在不合理的利益输送、该文档为文档投稿赚