《供销社小金库治理工作自查报告》.docxVIP

供销社小金库治理工作自查报告 为贯彻落实《中共中央办公厅国务院办公厅印发 ＜关于深入开展“小金库”治理 工作的意见 ＞的通知》（中办发〔XX 18号）、《中共四川省委办公厅四川省人 民政府办公厅关于深入开展“小金库”治理工作的通知》（川委办〔 XX）〕14 号）、全省“小金库”治理工作电视 电话会议和《中共 ** 市委办公室 ** 市人民 政府办公室关于印发 ＜** 市党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作实施方 案＞的通知》（泸委办〔 XX〕 42号）精神，市供销社按照专项治理“小金库” 的要求，认真开展了“小金库”治理自查工作，对市供销社机关以及各科室是 否有“小金库”收入、支出情况进行了认真自查，并对进一步健全和完善市社 机关资金和资产管理提出了具体措施。现将开展“小金库”治理工作的自查情 况汇报如下： 一、加强领导，落实责任 为认真做好“小金库”专项治理工作，市供销社及时召开专题会议，研究布置 “小金库”治理自查工作方案，成立了“小金库”专项治理工作领导小组，人 员由行政办公室、财会资产管理科和监审科负责人组成，并落实专人具体负 责，确保了机关“小金库”专项治理工作真正落到实处。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 二、 市供销社机关开设银行账户的情况 （一） 实行国库集中支付改革后，市供销社严格按照市财政局的要求，只有一 个零余额账户。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 （二） 按照市总工会的要求，市供销社保留了机关工会账户。 （ 三 ） 市供销社机关没有在任何银行开设其他账户。 三、 自查结果 按照《党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作实施方案》要求，围绕 “专项治理”中的八大项指标开展自查活动，由分管领导负责，分别对自己分 管的科室进行自查，重点是清理机关各科室是否到企业乱收费建立“小金库” 的问题，以及对市社机关的所有收入及账户、帐据进行了认真细致的清理，通 过深入清理自查，市供销社财务管理严格按照国家有关财经法规执行，财务收 支全部纳入财务部门统一管理，未发生侵占、截留收入行为。预算外资金严格 实行“单位开票、银行代收、财政统管”的票款分离管理办法，全部纳入财政 部门预算进行管理，实行收支两条线，并严格按照财政批准用途专款专用，没 有公款私存和设帐外帐行为，没有私设“小金库”的问题，没有发现违规违纪 问题。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 四、进一步健全和完善市社机关内部财务管理制度 （一）根据《会计法》和《会计基础工作规范》以及相关财经法规的要求，市 供销社机关制定和完善了《 ** 市供销社机关财务管理制度》《市供销社财产物 资管理办法》等相关内部管理制度。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 （二）认真执行《中华人民共和国预算法》，严格按照市财政局下达部门预 算，加强对预算外资金管理和使用。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 （三）严格遵守财务会计制度。一是依法办理会计事项和核算各项经济业务， 不编制虚假的财务会计报告，不违反规定擅自调整报表，确保会计信息的真实 性。二是加强和规范市社机关会计基础工作，严格会计核算纪律，遵守各项财 经法规，健全会计核算制度，提高会计核算质量，促进市供销社机关会计核算 工作规范化管理。三是强化源头治理，建立防治“小金库”的长效机制。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 （四）加强财政票据的使用和管理。一是对领回的空白票据设专人、专责、专 柜保管，做到防火、防盗、防鼠、防虫蛀、防丢失，确保票据安全无损。二是 建立财政票据领用登记制度，设置财政票据管理台账，严格领购、使用手续。 三是建立票据定期盘点制度。由于供销社使用票据数量不大，坚持半年对库存 票据进行一次盘点，确保票据账实相符。四是加强对已使用和作废票据的管 理。对已使用票据的存根和作废票据，由票据专管员按规定妥善保管，不允许 擅自损毁。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠