出纳工作的心得和规划.docVIP

　　 　　篇一:《会计出纳工作心得体会》 　　会计出纳工作心得体会 　　一、不同的企业、不同的公司个体有着不同的会计实体概念。 　　二、筹备期间产生的费用本应计入待摊费用的开办费，但往往我们可以在计入开办费之前，还照正常所发生的各种费用分类计入，最后转入开办费。这样可以让业主更好的了解所发生的业务内容。 　　三、我们可以针对不同的会计实体根据业主实际要求结合实际情况重新定义书本上会计理念的范围。比如固定资产、低值易耗品等的取值范围；比如自定义费用的子栏目（不按常规命名，可以规为某项不同经济活动内容，按经济活动内容命名）。这样可以让业主更好地了解经济活动的进展情况。 　　四、会计职责不仅仅在于处理好账务，更重要在于管理，这就是核算和监督的两个重要体现。账务处理的密与疏能体现一个会计人员考虑和观察问题的全面性和严密性（制定一个完整的内容相互关联的表格吧台、技术部、顾问部、后勤部、人事部）。从会计账务处理的密与疏出发，制定出与会计内容密切相关并且起着制约作用的各种规定来，从而保证会计内容的真实性、科学可行性。只有让有关的人员了解了相关的指示和规定，才会按步就班做好各自相关的工作，才能更好地完成当天相关的会计基础工作。 　　五、仓库管理是个头疼指数最高的烂摊子，如果一开始就没有做好这方面的管理工作的话。一个办法划分一个时间点，以点为界，做到点后有规可循，点前有序可查。仓库管理严格分类，先大类固定资产、低值易耗品、耗材、原材料。后小类固定资产暂时按办公家具、软装家具、工艺品、灯饰、办公电器、设备等划分，低值易耗品可按用途如清洁用品、工程用具、美容用具、办公用具、厨房用具、五金等划分。耗材同理可按相关内容分类，也可不分，大多为办公耗材。原材料可按主材、辅材、购买部门等划分。以上这几大类划分小类后均应按品名单个页面逐个进行登记。 　　六、给前台制定出的营业日报表受顾问、技术、后勤部门制约，起到监核的作用。前台营业日报表在月末时应汇总上报。人事部根据前台提供的营业日 　　报表营业内容按相关计薪标准进行统计工作，与各部门上交的部门薪金进行对比核算。 　　七、在营业期间发生的券类抵扣、折扣、储值赠送可计入待摊费用，公司买单可自行设定个管理费用类公关费用。 　　八、仓库和水吧配料部门之间要做好原材料领用和实际用料以及报损的日报表，月末仓库管理员统计核算汇总上报财务部门进行成本核算、盘库。 　　九、与其不厌其烦地对有关部门和人员述说该如何如何做，不如把要求和规范用文字性的语言示范出来进行约束。 　　篇二:《出纳工作日志总结》 　　我的出纳总结 　　7月11日这天我正式走进柳州漓源财务室参与出纳工作，到目前为止已近两个月。在这 　　将近两个月的时间里，我独立完成了8月份这月的出纳工作，从而也加深了我对出纳工作和 　　财务工作的了解，以下是我对出纳工作的认知，收获和检讨，工作总结及今后发展规划。 当我在公司里下定决心想做会计，期望能进财务室时，其实是受到一定的争议的。因为 　　我之前说过，自己喜欢做销售，而且也的确在鲜肉部实践过。大家也因此不是很信任我能做 　　好财务工作。但是不去做做怎么知道我能不能、行不行呢，所以我很感谢科长给了我这样一 　　个机会。而且我苦苦学习了四年的知识，我想剔透了，我的确想好好实践并运用起来。既然 　　我下定决心做财务工作时，我就是如此的坚定自己的选择，不退缩并做好了吃苦的准备，磨 　　砺自己的性格。在承担着，外人不信任的压力时，我心里只有一个念想，更要去做成它。 带着这样一种心情我来到了柳州漓源财务室，开始了我真正的财务工作职业生涯，并为 　　之努力。在郭会温和的教导和小琼姐比较严格的指导下，我目前基本能够独立做好出纳工作。 　　而且在财务的熏陶下，我对财务工作也有了新的认识。我们的日常处理业务没有在学习时那 　　样高深，但是却更细致，更繁琐，更深入。以下是我对目前出纳工作的的简单认知，主要分 　　为四个方面1、银行帐处理；2、现金账处理;3、报表填送；4、其他与财务有关的日常事务， 　　简单介绍我的工作内容，工作收获，工作错误，并加以分析和纠正，以及工作心得。 银行帐处理 　　工作内容对于这一块，我目前主要做的就是，给经过经理和郭会签过字的付款单主要 　　为大额付款（预付单、预付审批单、支出证明单、现金报销单等），网上转账，然后盖戳，第 　　二天去银行拿回单，将银行回单和我们付款单据一一对应粘贴，然后登记到银行账簿上，将 　　单据给会计输凭证，偶尔自己也做（目前大部分的会做）。月底时候，将银行帐与银行账簿核 　　对，及时找出问题所在，并完善；月初，将银行帐与kis、k3核对，发现不对应