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填表说明
1、项目财务分析预测总表之一、之二、之五、之六、之八、之九、之十
中关于建设期和经营期的说明:建设期请依据项目实际需要据实填写,不必都
按两年来建设,经营期的年度则应相应地变动。如:若建设期为1年,则经营
期为第2年至第11年;若建设期为3年,则经营期为第4年至第13年。
2、项目财务分析预测总表之八“产品销售收入和销售税金及附加估算表”
应计算至生产负荷达到 100%的年度,其后年度的则不用再列出。如:若生产
负荷达到100%的年度为第4年,则仅计算第3年、第4年的产品销售收入和
销售税金及附加;若生产负荷达到100%的年度为第5年,则仅计算第3年、
第4年、第5年的产品销售收入和销售税金及附加。
项目财务分析预测总表之一
投资计划与资金筹措表
单位:万元
建 设 期 经 营 期
项 目 1 2 3 4 5 6 7
总投资
固定资产投资
固定资产投资调
节税
建设期利息
流动资金
资金筹措
自有资金
用于流动资金
银行贷款
长期贷款
流动资金贷款
省重大科技专项
资金
其他资金
项目财务分析预测总表之二
流动资金估算表
单位:万元
最 周 经 营 期
低 转 5
周 次
年 转 数 4 6 7
份 天
序 项目 数 8 9 10 11 12 13
1 流动资产
1.1 应收帐款
1.2 存货
1.2. 外购原材
1 料及燃料
1.2.
2 在产品
1.2.
3 产成品
1.3 现金
2 流动负债
2.1 应付帐款
3 流动资金
本年增加额
项目财务分析预测总表之三
固定资产投资估算表
估算价值(万元)
工程或费用名称
建筑工程 设备购置 安装工程 其他费用 合计 (%)
固定资产投资
工程费用
其他费用
预备费用
投资方向调节税
建设期利息
固定资产投资总
额
项目财务分析预测总表之四
土建工程投资明细表
单位:万元
序 号 工程名称 建设性质 建设面积 单位造价 投资额
(新建/ (平方米) (元/平方 (万元)
建)
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