出纳岗位工作.docVIP

　　 　　篇一:《出纳员岗位职责及工作流程》 　　会所出纳员岗位职责 　　1、负责从财务借支备用金并管理会所日常使用的备用金。 　　2、严格遵守公司的财务制度的规定，支出各项日常费用。 　　3、严格清楚记录备用金账目，并定期与财务部进行核对。 　　4、负责收集会所日常产生的各种原始单据，按时交付财务人员。 　　5、收集财务部要求的各种报表，并按时交付给财务人员。 　　6、负责监督收银员的货款收入及缴付账户工作。 　　7、负责对收银员的备用零钱的监督及盘点工作。 　　8、负责代表财务部参加会所物资的盘点工作。 　　9、财务部安排的其他工作。 　　会所日常借款工作流程 　　1、由经办人填制借款单。 　　2、经办人部门主管审核。 　　3、审批人签字。 　　4、出纳员复核支付款项。 　　5、出纳员登记账务。 　　备注审核及审批要点1此款项应不应该支出。 　　2借支的金额是否合理。 　　3出纳员复核手续是否健全。 　　会所日常报销工作流程 　　1、经办人填制报销单。 　　2、经办人主管签字审核。 　　3、审批人签字。 　　4、出纳员收集定期交予财务进行复核。 　　1财务复核通过，出纳员报销完毕后，与经办人员结算。 　　2财务复核出现问题，出纳员将财务复核问题反馈经办人，进行改正。待财务复核通过后给予结算。 　　5、出纳员进行结算。 　　6、出纳员登记账务。 　　备注审核及审批要点1此笔支出是