会计工作内容总结.docVIP

　　 　　篇一:《会计工作内容》 　　会计工作内容 　　主管会计是财务经理最主要的助手，对财务经理负责，协助财务经理处理公司日常主要会计业务，协助财务经理管理财务部所属人员，并在业务上解难答疑。 　　一、 单据审核要求全面掌握公司各种制度和政策，特别是对财务制度和销售政策的理解把握，要求对所有单据的因公性、合理性、合法性、正确性、规范性审核，对业务金额是否超出公司标准把关。 　　二、 填制付款单必填内容①制单时间；②领款单位（人）；③详细的领款事由及应付款金额；④实际付款大、小写金额；⑤制单会计签名；⑥领款人签名；⑦遇到大额付款和在建工程付款时，收款人应开列收款收据作为附件；⑧注明附件张数 　　三、 记账凭证制单及电脑录入每天制作记账凭证，并按要求录入excel 　　四、 明细账登记每天根据记账凭证登记各种明细账，特别是涉及债权债务明细账，必须每天逐笔实时记账并随手结出余额，不得推后。 　　五、 供应商往来账挂账记账前，必须认真审核我方的入库单与对方的随货单在品种、数量或金额上是否完全相符。应付款挂账时，必须根据验收入库上填写的数量和采购主管写在入库单上的单价计算。 　　六、 供应商挂账流程接到“验收入库单”→请采购主管填写单价并签名→计算填写入库单金额→与随货单核对品种、数量、金额→入库单上每种材料按不大于随货单的金额制作应付款记账凭证→登记应付款明细账→定期与总账核对 　　七、 供应商往来账付款付款前，必须认真审核付款单及所附5单是否相符，付款单与明细账是否相符，付款单与会计挂账单据是否相符。如有一项不符，会计拒绝受理。 　　八、 供应商付款流程采购主管填制付款单并备齐5单（入库单、随货单、磅单、报货计划单、质检单），提交主管会计→主管会计审核5单无误后，提交财务经理→财务经理复核→总经理签批核准→出纳审核（金额计算无误，责任人签名完整，收款人信息正确），出纳签名后付款 　　九、 与供应商对账。 　　十、 登记总账，协助制作会计报表。 　　十一、 档案管理负责保管凭证、账簿，严防遗失。电子帐必须设置密码并绝对禁止保存在电脑c盘。 　　材料会计工作内容 　　一、 材料仓库账务管理每天至少到材料仓库巡视一次，现场指导材料保管员填制验收入库单、领料单，指导材料保管员登记数量明细账，监督材料仓库实物的入库、发出工作，现场解答保管员疑难问题。 　　二、 材料仓库劳动纪律管理监督材料保管员劳动纪律执行情况，对其迟到、旷工、早退、脱岗、聊天等行为给予监督和制止，并按相关规定给予处罚。 　　三、 用友软件材料明细账帐管理每天依照材料验收入库单和领料单正确登记材料电子帐，保证输入用友软件数据的正确性 　　四、 材料盘点及对账月末参与材料仓库盘点，盘点结果与材料仓库数量帐、材料会计数量帐三方核对 　　五、 催收单据每天向材料仓库催收材料入库单、材料出库单，检查单据的规范性，及时纠正制单错误 　　六、 对保管员绩效考核每天与保管员的账簿核对，实事求是记录保管员日常工作的错误项目，对其进行考核。 　　篇二:《会计工作心得》 　　心得体会 　　从我进入镇沅公司财务部工作至今已有3年多的时间了，我从一名财务新人到现在做的成本会计，深深的体会到财务工作的不容易。现在我就把握这3年多的财务工作心得给大家分享一下。 　　刚进入财务部的一段时间里，对一些工作感到无从下手，茫然不知所措，这让我感到非常的难过。在学校总以为自己学的不错，一旦接触到实际，才发现自己得能力是远远没有达到工作的要求的，实际的工作远比想象中的要细致得多复杂得多，这时才真正领悟到“活到老学到老”的含义。实际的工作能力是书本上没有办法教授给大家的，必须要通过实际工作来积累与强化。 　　下面我以个人经验对会计工作的认识谈几点看法 　　一、作为一个会计人员，工作中一定要就具有良好的专业素质，职业操守以及敬业态度。会计部门作为现代企业管理的核心机构，对其从业人员，一定要有很高的素质要求。从知识上讲，会计工作是一门专业性很强的工作，从业人员只有不断地学习才能跟上企业发展的步伐，要不断地充实自己，掌握最新的会计准则、税法细则、法律知识及攻关经济动态。这样才能精通自己的工作内容，给企业的生产与流通制定出良好的财务计划，为企业和社会创造更多的财富。从道德素质讲，会计工作的特殊性使其可接触到大量的共有财产，所以作为会计人员一定要把握好自己办事的尺度，首先自己要做到安分守己，其次对于他人的威胁、诱惑、和指使要做到坚决不从。朱镕基同志曾经讲过“不做假账”，这四个字代表了他对整个会计界提出的要求和寄予的希望。如何挽救道德的缺失，将个人素质提高到一个新的层面上来，是我们每一个会计人员都要努力思考的问题。只有会计人员自身的道 　　德素质提高，才能够走好职业生涯的每一步，只有会计人员全体道德素质提高，会计行业才能够得到