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预计销售增长率为25%,企业固定资产闲置率为40%,股利分配率为40%。
预计利润表
项目
基期数额
预测期数额
销售收入
200
250
减:销售成本
150
187.5
销售费用
10
12.5
销售利润
40
50
减:管理费用
25
31.25
财务费用
5
6.25
利润总额
10
12.5
减:所得税
2.5
3.125
净利润
7.5
9.375
预计资产负债表
项目
基期数额
预测期数额
资产:
现金
2.5
3.125
应收账款
25
31.25
存货
40
50
预付费用
2
2.5
固定资产净值
70
70
资产合计
139.5
156.875
负债:
应付票据
10
10
应付账款
22.5
28.125
应付费用
3
3.75
长期负债
45
45
负债合计
80.5
86.875
所有者权益:
实收资本
55
55
留存收益
4
4
所有者权益合计
59
59
追加筹资额
11
负债与所有者权益合计
139.5
156.875
内部筹资额=9.375×0.6=5.625
需要追加的外部筹资额=11-5.625=5.375
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