应收账款表格.docx

应收账款登记表 年度 日期 科目 厂商 名称 摘要 金颔 冲转日期 采购单 号码 进库单 号码 备注 月 日 月 日  应收账款明细表 编制单位： 年 月 日 单位：元 （旬表） 项目 户数 金额 占全部应收款（% ） 备注 元以上 A公司 B公司 元以上 A公司 B公司 元以下 A公司 B公司 合计  应收账款日报表 应收账款 应收票据 销货日期 客户 订单号 金额 收单日期 客户名称 银行名称 金额 合 计 合 计  应收账款月报表 单位：元 序号 客户名称 月初余额 本月增加 本月减少 月末余额 账款类别 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合 计  应收帐款分析表 月份 销售额 累积销售额 未收帐款 应收票据 累积票据 未贴现金额 兑现金额 累积金额 退票金额 坏帐金额 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 分析 审核: 应收账款异动表 日期： 客户 名称 上期余额 (A) 本期增加 本期减少 本期余额 (A+B-C) 备注 销货额 销货税额 合计(B) 收款 折让 退货 合计(C) 核准： 主管： 制表: 说明：1 ?表达每一位客户当月应收账的增减变化情形; 2 ?第二联送销售部门检讨催款。 应收账款控制表 客户名称 上月应收账款 本月出资 本月减项 本月底应收账款 回款 退款 折让 合计 合计 年 月 日 总经理: 主管: 制表: 账龄 A公司 B公司 C公司 合计 折扣期内 金额 比重（% ） 金额 比重（%） 金额 比重（%） 金额 比重（% ） 过折扣期但 未到期 过期 1?30天 过期 31?60天 过期 61?90天 过期 91?180天 过期 181天以上 合计  户名 结欠 结欠期间 对策 备注 日期 金额 2个月 3~6个月 6~12个月 一年以上 合计 以上应收账款均已结欠超过两个月以上，请加速催收。 此致 财务部 年 月 日 填写说明：本表由财务部填写两份，一份备查、一份送业务部门